在充满活力日益开放的今天,越来越多需要用到审批,流程,维修资讯,但很多人写作审批,流程,维修文章时来就毫无头绪?以下是小编整理的临城中学采购、维修审批流程,欢迎分享。
为进一步加强财务管理,规范财务支出,严格物品采购、施工维修审批程序,特制定本制度。
一、年度采购预算编制流程
1、每年11月初,组织召开学校下年度财务支出预算会议,根据学校发展实际和县预算会议精神要求,安排学校财务支出预算工作;
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2、学校各部门到计财处领取预算表,编制本部门下年度财务支出预算,编制人及分管领导签字后交计财处统筹整理;
3、计财处收集、整理、汇总预算,报主管财务领导及学校主要领导审阅;
4、召开校长办公会,集体会审下年度预算;
5、组织召开教职工代表大会,审议下年度预算;
6、计财处将教代会审议通过的下年度预算上交财政局并存档一份,永久保存;
7、学校各相关职能部门的学期支出项目,依据审批完毕后的预算表实施。
二、采购(维修、基建、印刷等)申请流程
1、各部门根据实际工作需要,提前一周填写《城临中学采购(维修、印刷)预算申请表》,申请部门负责人、分管部门领导、财务主管签字后,再交学校主要领导审定批准;
2、计财处收到申请表后,根据采购内容履行有关手续。单项开支伍万元以上,经校长办公会集体研究通过并签字后方可实施;
3、所有审批手续完备后,计财处通知学校采购小组,由其依据审批手续要求实施采购。
三、物品购置流程
1、一般物品,学校采购小组可根据批准后的《城临中学采购(维修、印刷)预算申请表》履行采购手续。采购小组按照质优价廉的购买标准,选择供货高效快捷有信誉的厂商。日常用品实行批量和定点采购。采购要保证前瞻性和及时性,保障供给;
2、大宗商品的购置(办公设备、专用设备、电教实验用品、锅炉用煤、计算机等批量购置),先填写《城临中学采购(维修、印刷)预算申请表》,学校审批完毕后,到县政府采购中心办理政府采购审批手续,确定采购方式,然后按照要求进行购置;
3、采购小组组织相关人员进行物品验收,并由验收人员在验收单上签字。特殊或大宗采购,需由申请采购部门负责人与采购人员进行共同验收,验收合格后库管员根据审批后的《城临中学采购(维修、印刷)预算申请表》,对照物品清单,填写入库单,履行入库手续;
4、物品验收合格并入库后,由采购小组联系计财处与供货商,协商开据正式发票,验收人员、采购人、库管员在发票上签字后,再交主管领导签字,最后将发票交计财处,按规定履行付款手续。
篇2:临城中学票据审批报销制度
为规范票据报销,统筹资金使用,保障财务安全,特制定票据审批报销制度。
一、适用范围:各处(室)、组由于业务需要提出申请并报学校批准予以支出的费用。未按规定程序报批而发生的费用支出,由经办人自己承担;不符合国家规定要求的票据,经办人自行解决。
二、票据报销流程:
1、采购项目报销:结算所批准项目支出费用时,经办人提前与学校计财处联系,就需要开具的付款单位名称、项目、票据种类及金额等内容进行沟通,经计财人员批准后方可开具票据。经手人持《城临中学采购预算申请表》和项目负责人、主管领导签字的发票交计财处。计财处依据签订的《合同书》请示财务主管领导和主要领导安排支出。
2、出差报销:
(1)参加会议出差:出差人返校后写好《会议感悟》,带《参会通知》或《邀请函》及时整理好各类票据,到学校计财处签写差旅费报销单,经办公室和主管领导签字后交回计财处经财务主管和学校主要领导审阅后安排支出。
(2)探亲差旅费:探亲差旅费依据《城临中学外地市教师探亲报销差旅费规定》办理。
(3)其他出差:出差人出差结束后,到计财处领取并填写差旅单,经办公室和派出部门领导签字后交回计财处,经财务主管和学校主要领导审阅后安排支出。
3、招待费:县内招待要经办公室批准,县外招待要经办公室、主管或主要领导批准,票据要附被招待人员单位的工作函、招待明细、陪餐人员,经财务主管和学校主要领导审阅后安排支出。
4、以上报销的费用原则上以转账的方式支付。
三、报销费用票据凭证要求
1、票据凭证合法性:学校一切报销票据均要具有合法性。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准。任何不符合报销规定的票据计财人员有权拒绝。
2、票据传递时效性:原则上当月发生当月取得并当月报销,经办人员有及时催收票据的义务。
四、财务预借款及还款
1、根据规定,学校公派人员外出需使用公务卡,不得借用现金。
2、教职工因工作需要,确需事前借款的,必须到计财处填写借款单,写清借款原因、 金额和还款日期,计财人员严格控制现金的使用。
预借款流程:借款人填写借款单,经所在部门负责人和分管部门领导签字,交计财部门负责人审核支付借款,工作结束后三天内到计财处办理票据报销手续并还款。
篇3:贵阳一中档案借阅流程
一、凡借阅学校档案者,必须按规定进行书面登记。
二、如摘抄、拍照、复制所查档案内容,需经档案管理人员同意,其中涉密内容需抄录、复制,要经主管领导批准,且只允许在档案室内进行。
三、阅档者须承担所借阅档案的安全、保密责任,自觉、仔细地保护好档案,维护档案的本来面貌,不得涂改、勾划、裁剪、拆散、抽页、调换或擅自复印、转借他人,对损坏档案者,学校依据档案法,视情节轻重予以处理。
四、复印档案,须经档案室同意,复印证件、绝密文件、材料,须经办公室主任批准,重要文件由主管领导批准,并做好登记。
五、借阅人员退还档案时,档案管理人员当面清点档案数量,检查案卷有无损坏,文件是否齐全,交接完毕后借阅人员方可离开,如发现有损坏、丢失的情况,及时向学校报告并立即追究相关人员责任。
校内人员借阅:
1、学校各处室或人员查阅本处室或人员工作范围内档案可直接到档案室调阅,非本处室或人员工作范围内的档案查阅须经办公室主任或主管领导批准;
2、原则上档案不准带出档案室,因工作需要带出时,须经办公室主任批准,重要文件由主管领导批准,办理借阅手续,并按期归还。
校外人员借阅:
1、持单位介绍信、凭有效身份证明、经主管领导批准后方可办理借阅手续查阅档案;
2、档案不准带出档案室,如有特殊情况,可提供档案复印件。
篇4:绵阳中学学生宿舍维修加固管理制度
一、现场人员管理规定
篇5:晶华学校教学仪器调出及报废审批制度
华晶学校教学仪器调出及报废审批制度
一、由实验室管理的,属于固定资产部分的教学仪器,设备和器材发生损坏后,实验教研组组长(或实验员)对该仪器提出报废申请。
二、申请提出后,应由鉴定小组对申请报废的仪器进行鉴定。鉴定小组由主管校长、主任及了解该仪器性能的教师代表组成。小组成员必须三人以上,其中不得有实验室成员和造成仪器损坏的当事人员。
三、鉴定小组的意见属于仲裁意见。报废申请获得批准,该仪器即行报废;未获批准,该仪器继续维修使用。
四、根据仪器说明书的要求,做好对一些仪器的定期保养,如烘烤、通电、去尘、擦拭上油等特殊保养工作。
五、教学仪器(含设备、器材)出现故障或发生损坏,应停止使用,凡能修复的,实验室应进行维修。教学仪器的维修属于实验室的日常工作。对于实验室维修不了的仪器,由实验负责人处理。
六、教学仪器维修的原则是:(1)保证实验教学的正常开展;(2)维修费用不超过仪器原有价值的50%。
七、为保证维修工作的正常进行,准备室应有符合标准的工作台和全套的维修工具。
八、实验室应设仪器维修与保养记录册。每次维修与保养均应有记录,贵重仪器的维修记录应存入该仪器的技术档案。
九、维修所需材料、元件的购买,由维修人员负责,经主管人批准后采购,费用记入消费品帐。