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关于下发建设期机构设置方案及定编定员和工作职责范围的通知
公司各部门：
经研究，现将《公司建设期机构设置方案及定编定员和工作职责范围》下发。请各部门按职责开展工作。
特此通知。
附件：公司建设期机构设置方案及定编定员和工作职责范围
二〇〇九年六月十五日
附件：公司建设期机构设置方案及定编定员和工作职责范围
一、组织机构图
执行董事
经理
供销部
工程部
财务部
综合部
二、公司建设期定编定员和工作职责范围
执行董事：1人
经理：1人
公司下设4个部门。
部门名称：综合部(4人)
定员：部长1人;文书、档案1人;行政后勤事务、人事劳资定编等1人;司机、外联1人。
工作职责范围：
一、行政、后勤、人事
1、负责上传下达、下情上传，及时收集信息，协助公司领导处理日常事务性工作。
2、负责与总公司的联络、信息传递工作。
3、负责办理公司工商注册登记、土地证、安全生产许可证及有关年检等。
4、负责牵头制定各项规章制度、部门工作职责范围及工作程序等。
5、负责做好各种会议组织安排及会议决定事项的督办落实。
6、负责审批、制发各类文件，起草工作总结等资料。
7、负责公司项目建设过程中对外关系协调及公司内部各部门之间的协调工作，及时处理各方面关系，为项目建设营造良好环境。
8、负责公司各项活动及项目建设过程中形成的各种技术、文书资料的收集、整理、立卷、归档工作。
9、负责往来文书的收发、登记、分发、传阅、办理、印信使用管理、传真、电话、信函管理、保密管理、订阅和收发报刊等。
10、严格按招投标管理规定和有关程序，配合总公司做好项目土建施工、安装及设备、材料采购等的招投标工作。
11、按照《合同法》，参与合同谈判，负责各类合同的审核、会审及台帐建立、合同执行等日常合同管理工作，按照法律程序协调解决合同纠纷。
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12、负责对外接待及办公设施的管理，包括办公用品采购、登记、保管、发放以及维护管理工作。
13、负责各种文件资料的打印、复印及发送等工作。
14、负责公司的后勤工作，包括食堂、环境卫生、宿舍等。
15、负责公司建设期场区及办公、住宿区安全保卫工作。
16、提出机构设置、调整、岗位增减配置的方案。
17、负责员工招聘、录用、考核、调配、解聘等系列工作，并建立人事档案。
18、制定员工培训计划并组织实施，组织员工岗前培训。
19、负责员工考勤、工资发放等。
20、负责提出奖罚动议，核准各部门奖罚动议，执行奖罚决定。
21、完成领导交办的其他工作。
部门名称：财务部(2人)
定编定员：主管会计1人;出纳1人。
工作职责范围：
1、负责公司财务管理、资金管理及会计核算工作，按照国家有关的财经法规要求，拟定公司财务管理制度。
2、依据国家各项具体政策、法规和财务制度，组织财务管理，财务预算，进行会计核算，实行会计监督，编制月、季、年财务报表。
3、工程建设期负责筹措并合理使用工程资金，严格执行结算纪律，努力降低工程成本，提高资金使用效率。
4、生产期根据公司年度业务计划，拟订资金计划、税务计划和融资计划，负责筹措资金，合理地分配调度资金，定期向总经理报告资金状况。
5、负责各项费用与支出的审核与控制。
6、妥善保管库存现金、各种票据、有价凭证和财务印鉴。
7、负责公司固定资产的清产核资、报损、折旧管理等。
8、做好往来帐的清算工作，确保资金安全完整。
9、负责处理好内外各种财务关系，及时与银行、税务等单位沟通、办理好财务方面事项。
10、定期编写公司财务分析报告，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
部门名称：项目部(5人)
定编定员：部长(计划调度)1人;工艺1人;土建1人;设备1人;电气1人。
工作职责范围：
1、负责工程施工网络计划的编制。
2、负责编制工程年、季、月施工进度、资金及设备、材料购置等计划。
3、负责做好施工进度统计，根据计划检查落实完成情况，对每月施工进度进行分析总结，及时向有关领导呈报情况。
4、负责施工现场调度协调，按照施工合同，协调施工方、监理方、设计方各专业子项之间关系，保证施工按计划和合同顺利进行。
5、负责办理工程开工手续，下达开工令。
6、负责工程设备、材料接运、登记、保管、发放等工作。
7、负责施工过程中安全制度的制定、监管，确保安全正常施工。
8、严格工程预决算的审核工作，对已完工程进行决算，并严格把好决算审核关，搞好工程建设的资金控制。
9、加强工程预决算工作管理，在确保工程质量，缩短建设工期，降低工程造价，投资效益的主导思想下，使工程预决算工作科学化、程序化、规范化，以合理确定工程造价。
10、负责各子项的招标技术资料的准备，参与合同的谈判。
11、负责上报子项月施工计划，对公司下达的月施工计划进行分解落实。
12、负责各专业子项与设计院的设计联络、图纸会审、技术交底。
13、负责土建施工过程中质量、进度的把关，做好施工日志记录。
14、负责设备监造、接运、验收，负责设备安装调试过程中质量、进度、安全把关。
15、负责签证各专业子项设计修改通知单，办理现场技术、质量签证和隐蔽工程验收签证。
16、负责与监理方、施工方的沟通、协调，确保各子项按网络计划顺利实施。
17、负责各子项竣工验收工作。
18、负责各专业资料收集、整理，并按要求交付资料室。
部门名称：供销部(2人)
定编定员：部长1人;采购(兼保管)1人。
工作职责范围：
1、根据项目建设需要，编制月采购计划。
2、负责公司建设所需材料的采购。
3、负责供应商的选定，并进行商务谈判，负责采购合同的拟定、执行和归档。
4、及时办理采购的验收入库、签字、报帐。
5、负责对购进材料的质量、数量差异的处理及付款审查工作。
6、负责做好项目投产后的销售准备工作。
7、负责建设期设备、备品备件的到货入库及仓储管理工作。
8、完成领导交办的其他工作。
抄送：公司股东、执行董事、监事。*****有限责任公司
印发
篇2:财务部职责范围
财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
篇3:公司财务部职责范围
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
篇4:基建建设期财务管理制度
建设期财务管理制度
为了规范我公司各基建项目的管理，保证基建工作的顺利进行，根据我公司实际情况，特制定如下管理制度
基建财务在认真贯彻执行国家规定的各项政策、法律、法规制度的同时严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、资金使用、投资完成的三个阶段，认真做好日常会计核算、记账工作，必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账、结账。严格履行会计手续，基建资金必须由负责基建工作的领导审批后方可使用，因此整个管理可以分为：①财务人员职责管理、②支付管理、③支付流程、④合同档案管理四个部分。
一、财务人员职责管理
1基建财务工作必须密切联系基建工作实际，确保基建财务工作达到应有的深度，使基建财务管理既能发挥对基建工程的有效控制，又能避免基建和基建财务脱节现象。
2、基建财务人员要增强服务意识，经常深入项目部和施工现场了解情况、掌握工程进度、工程质量、材料的变更及各种与基建财务有关的实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，控制到位，减少损失和浪费，提高效益。
3、基建财务人员负责对基础建设项目的工程决（结）算进行审查，对建设项目、工程竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施管理和监督
4、基建财务人员对签订的《工程施工合同》、《工程设计合同》、《工程勘察合同》等合同进行审查和备案。
二、工程款支付管理
1、因工作需要领取现金时，领取人首先填制借支单（见附件1），写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可支付，签字必须字迹工整清楚、不得涂改。
2、现金费用报销时，报销人需要填制费用报销单，写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可支付，签字必须字迹工整清楚、不得涂改。
3、付基建工程款时，各款项一律按照合同规定，经主管领导审批，工程付款申请单（或者对外支付单），收据和工程款拨付申请表（见附件2、3、4），
发现下列任何一种情况时基建财务人员有权拒办理工程款拨付手续
①收款单位与合同签订单位名称不一致，缺少必要法律授权手续的；
②未按合同规定工程进度或超过工程造价付款的
③工程验收或验收中发现重大质量问题的
④施工单位经手人不到场，由其他人员直接在财务办理工程拨付手续的
三、工程款的支付流程
1、各项工程开工前（分为招标工程和未招标工程）需将签订的合同、协议交财务存档备案（包括各种临时工程），无合同、无协议的项目，财务不得支付工程款和结算。
2、根据工程进度，先由施工单位提出工程款拨付申请表（加盖公章、经手人签字），再由监理公司、公司项目部主管签字盖章，无监理公司的，由公司项目部主管签章。
3、财务根据施工单位提供的工程款拨付申请表、收据，办理付款手续，填制工程付款申请单
4、报项目总经理签字
5、出纳对申请单、申请表进行审核无误后（领导签字和单据是否齐全），方可办理工程款的拨付。
6、工程竣工验收合格后，按合同要求预留规定数额的保证金，质保期满后，经使用部门确认无疑义后在支付给施工单位。
四、合同档案管理
1、财务参与工程合同的签订和修改补充工作，对合同中有关财务内容和约定负责审查；
2、财务人员必须熟悉工程合同的各项条款；
3、严格按照合同办事；对合同档案留存、归档；
4、签订施工合同必须遵守国家合同法等法律规定。
附件1附件2附件3工程款拨付申请表
项目名称：
武汉泰顺和商业投资发展有限公司：
我施工企业承建贵公司某某项目合同号********，合同总金额*****，该项目现**********，根据合同约定贵公司应对我施工企业支付工程款*******元。
施工单位（章）
项目负责人（签字）
建设单位审批意见：
建设单位（章）
项目主管（签字）
附件4：
对外付款单*年*月*日
付款单位：
金额（大写）
金额（小写）
用款内容
收款方单位
收款方账号
转账支票
现金
电汇
汇票
网银
经办人
分管经理
财务部
资金部
董事长
