公司报表流程管理制度

篇2:网络培训管理制度

网络培训管理制度

为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理制度，试行期自20**年2月13日至20**年12月31日，试行期满后，公司将根据试行效果，决定本试行办法是否存续或重新修订相关标准和条款。

一、培训目的：

加强公司内学习气氛，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员培训；改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进员工岗位技能及自身素养的提升。

二、培训对象：

公司全体正式员工。

三、培训课程：

根据公司实际，结合员工岗位需要，人事行政部将在每季度末，公布下一季度各岗位员工相应的学习课程，包含管理、营销、财务、行政及生活等15个方面。

学员培训课程分为必修与选修两部分：

1、必修课程。每位学员应在规定时间内完成必修课程。人事行政部可根据培训情况对必修课程适时进行补充；

2、选修课程。由人事行政部按学员岗位职能定期推荐精品课程，学员可根据个人兴趣及需要，决定是否申请学习该课程；

3、任选课程。为扩大学员知识面，公司共安排了1000多门选修类课程（含公共课程和公司内训课件、讲义、视频等），所有任选类课件向全体学员开放，学员可在平台中结合个人情况申请相应课程进行学习，在平台中递交学习申请，由人事行政部审批后便可学习。

4、每学年度，普通学员须学习满50学时，部门主管须学习满60学时，部门经理须学习满70学时。

学员在完成公司安排的必修课程基础上，还需要完成相应课时的任选课程，公司鼓励学员多修任选课程。

四、培训时间：

1、第一期培训时间为：20**年2月13日——20**年5月12日，学员自选时间上线学习。

2、于20**年3月20日前，须至少完成一门必修课程，并通过该门课程的考试。

3、在线考试时间一般设置为45分钟，考试未及格者，有1次补考机会，补考及格者获得一半学分，补考未及格者不能获得学分。

五、培训组织与管理：

1、由人事行政部统一组织实施网络在线学习及基本信息数据维护，按月汇集、整理公司各部门培训情况报告，每月将报告予以公布。

2、各部门应根据本制度要求组织学员完成网络在线学习，各部门负责人应协助人事行政部完成部门内学员课程的制定，并履行相关的管理和监督职责，并指定专人担任在线培训管理员，培训管理员应认真履行管理职责，组织、督促本部门学员按时完成公司学习计划并积极参加网上学习交流活动。

3、每位学员应及时在个人邮箱（统一以个人在公司注册的邮箱为准）查看课程学习反馈情况，学员根据反馈情况及时安排网上学习。大家应妥善处理好工学问题，原则上在午休或下班后进行学习。

4、网络在线学习结果将直接与学员年度考核挂钩，学习的考核以学员取得的年度总学分作为考核指标，即完成该年度必修课程学分与任选课程学分之和。公司对未完成规定课程的学员进行一定扣分，对积极参加学习并取得优良成绩的学员予以表扬和鼓励。

六、奖惩措施：

为了更好的促进学员使用好学习账户，制定相关奖惩制度：

1、每季度评选五名季度“学习之星”，在OA及E-learning系统中公布，并给予奖品以作鼓励，评选标准：该季度学分排名前五名的学员。

2、每季度评选一个“学习型团队”，在OA及E-learning系统中公布，“学习型团队”并给予流动红旗一面；评选标准：部门学员人均学分排名第一，且无以下情况：

1)学员学分月度排名后10名；

2)学员未完成季度学习任务。

3、每年度评选十名年度“学习达人”，由网庭学院院长颁发荣誉证书，并给予奖品以作鼓励，评选标准：该年度通过考试科目最多，同时其主管评价本人在该年度内通过ELN学习工作技能及个人素养得到提升，学习记录记入公司学员培训档案，作为公司未来升职、加薪的重要指标。

4、所有在E-learning系统中学习，并通过课程考核的，可获取积分，1学分=100点积分，即：修完3门课程，所修课程共为18学时，获得1800积分，考试一次性通过的，每门课程可额外奖励200积分，补考通过的，奖励100积分，补考仍未通过的，无积分奖励，如学习的课程不需要考试，则以修完全部学时为通过，奖励50积分。

5、在E-learning系统中的知识库及论坛中发帖，皆有积分奖励：

1)知识库积分规则如下：

2)论坛积分规则如下：

6、学员可使用积分至人事行政部兑换礼品，礼品由人事行政部定期公布，学员可自行选择是否兑换，如不进行兑换，积分将自动累积，直至下一学年度开始前归零。

7、以下情况下将扣除获取账号的学员200元幸福币，并在公司通报批评：

1)一个月内未登录系统学习的；

2)学年结束，未按规定学习满学时的；

3)年度总学分低于30分。

七、注意事项：

1、学员账户建立：

1)由公司人事行政部统一设立并分配学员用户名和初始密码；

2)所有学员账户密码自行可以修改，如果遗失，无法登录，可以请人事行政部更改；

2、E-LEARNING课程资源管理：

1)必修课程由人事行政部在E-LEARNING系统中进行分配设置；

2)选修课程由人事行政部按照学员岗位职能定期推荐；

3)任选课程可由员工自行选择，待人事行政部审批后便可学习；

4)企业内部课程由公司内部讲师上传至E-LEARNING系统后，供学员学习；

3、学员在利用网络平台学习过程中不得以任何形式对网络平台提供产品的知识产权进行侵犯，包括但不仅限于以下行为：对产品进行任何形式的复制、拷贝、翻译、转化与衍生、反汇编及反编译；将产品转借他人使用；出售、出租、再授权等用于商业用途的赢利性使用；将其中的文字、音像、软件、各类文件做任何形式的商业用途的赢利性使用；进行非授权的网络使用；在大众传播媒体上播放。如学员违反相应法律法规，相关责任人将承担相应经济和法律责任；

4、学员离职时，须将学习账号归还给公司人事行政部，所获得的积分可兑换礼品，其余未使用的积分归零。

篇3:生物科技公司备用金管理制度

内蒙古佰惠生生物科技有限公司备用金管理制度

为加强公司备用金管理，进一步规范备用金使用，保证单位日常工作开展的现金支出需要，确保资金安全，结合公司实际情况，制定本办法。

一、本制度适用于公司各部门

二、备用金范围

1、采购员零星采购备用金；

2、个人因公出差零星开支备用金；

3、经常性的零星开支备用金；

4、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序

1、工作人员需临时借用备用金时，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因需长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设立备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，按时对备用金用款和结余情况进行清理和结算，将相关报销凭证按公司规定程序审批后报财务部门销账，多退少补。前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度

备用金实行限额管理，备用金限额根据单位日常业务3—5日内零星开支所需要的现金量核定。

1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部办理货款支付、结算手续。

2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、办公室零星费用，单次不得超过3000元，超过3000元，按财务制度规定的审批程序，到财务部办理结算手续。

4、其他借款，根据实际情况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由部门负责人签字，部门负责人为备用金借款的第一责任人。

七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

十、本制度由公司财务部负责解释和修订。

十一、本制度自下发之日起实施。

内蒙古佰惠生生物科技有限公司财务部

篇4:布草间消毒管理制度

布草间消毒管理制度

一、布草间配制专用布草架，布草架内严禁存放布草以外的任何杂物。

二、布草工将消毒过的布草直接放入布草架内，严禁将消毒过的布草存放在布草架外。

三、每周应更换架内垫布保持布草架干净整洁。

四、随时拉上布草架上的布帘及布草房的门，保持封闭状态。

五、非楼层工作人员禁止进入布草间内。

六、布草间内以严禁堆放垃圾、杂物，保持其干净、整洁。

七、每日楼层主管及领班检查布草间卫生及消毒情况，确保布草间内干净整洁。

八、每日18：00关闭布草间打开紫外线消毒灯，到次日8：00对布草间进行空气消毒。

华山国际酒店客房部

二〇一一年

君悦酒店管理公司

篇5:企业差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归公，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销（含副总经理，下同）

经理

其余人员

（2）伙食补助费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理

其余人员

（3）市内交通费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理10

其余人员10

（4）交通工具标准：

人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理

普通舱

软卧软座

二等舱

实报

实报

经理

预申请

硬卧硬座

二等舱

可乘

实报（紧急情况实报）

其余人员

——

硬卧硬座

三等舱

可乘

预申请

备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外所有人员。

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员在行车途中属于个人原因的的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，不享受补助标准。

五、本制度自发布之日起执行。