幼儿园交通安全管理制度

篇2:项目部内部管理制度

项目部内部管理制度

1、项目部例会制度：

1、参加人员及时间：项目经理、总工、施工员、质检员、技术员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员每周一在项目部办公室09:30准时开会，迟到每次罚款20元，无故缺席罚50元（现金处罚）。

2、目的：上下级相互沟通、相互交流、学习经验、取长补短，解决是工作中存在的问题。各分项管理人员汇报上周所分管工作情况和下周工作计划。

3、内容：项目经理传达分公司的指示精神及工作总结和下一旬的工作计划，总工针对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整（特别是需要及时解决的问题）。

2、人事管理制度

1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。

2、项目部所有管理人员有时必须请假、端正态度、加强责任心、必须服从各主管部门管理。

三、工时及材料管理制度

1、材料员每日中午9:00书面汇报工地昨日所进出的所有材料明细及材料价格，施工员每日中午1：00前汇报工作地昨日用工明细（包活零工数量）。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员签字认可，如弄虚作假追究当事人责任。材料员要对所有进出场材料汇总并上墙公布，每十天的原始记录要有临时材料员签字后报项目经理。施工员每十天公布一次班组本十天完成的工作量，并由总工、施工员签字报项目经理。当日材料明细与班组十日工程量均以表格形式上墙公布。

2、工地所有物料机具，任何人不可私自转让出卖，确定需要处理的由项目经理与工地负责人共同商定方可进行处理，否则按偷盗论处，轻者按其价格的5倍罚款，重者交有关部门处理。

3、材料员、施工员不可虚报价格与数量，如发现问题按情节轻重给以处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。

4、所有进场材料必须入库，材料账务相符，进出相平，所有进出场物料数量必须有仓库保管员和看管员双人点数签字认可，手续齐全，方可出入工地。易耗材料需以旧换新；如因发放不当出现的物资短缺，工地将按双倍价格处罚当事人；水泥、砖等材料发放使用不可超出预算用量，超出部分工地按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具，需进行签字、记账，流动用具当日领当日交，如不及时交回的，工地将处以该物品双倍罚款。

5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，违者处以损坏物原值的二倍罚款。

6、所有租赁设备，在保证正常施工情况下可以预订，不可早租，完成后机具在工地停留不能超过24小时，否则按其费用2倍出发材料员和施工员。所有工地机具不可丢失，否则由相关人员进行双倍赔偿。

7、所有材料由材料员提前落实好价格由项目经理批准后方可购买。

8、班组所用材料需提前三天向工地办公室提供使用资料的精确数量明细表。

9、班组所提供的材料明细不及时或不准确、所造成的浪费由班组自负。如延误其他班组工期，责任班组要对受损班组进行经济赔偿。

4、考勤制度

1、项目部人员由财务科考勤，上班时间准时上班，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟）一次罚50元，无故旷工（不请假）一天扣发本人日工资2倍（现金），如有特殊情况，项目部人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。严格管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。

2、各分项工程及各班组出现的奖罚，分管管理人员按班组奖罚金额的30%进行奖罚，望各班组长和管理人员工作配合密切，认真负责，严格控制，争取奖励，避免罚款。

5、施工现场安全文明管理制度

1、项目部的各种责任制、管理制度上墙，分工明确，责任到人。如出现失误或造成损失的，按情节轻重处罚当事人。

2、严格执行安全生产合同，充分利用好工地的安全保护用品，严禁违章作业，发现隐患要及时整改，保证工地安全生产无事故。

3、临时防护设施的搭设设备必须按程序、按规范进行操作，否则按照公司的处罚条例进行双倍处罚当事人或当事班组。

4、施工现场物件堆放应整齐有序，严禁乱堆乱放，做到工完料净，场地清、文明卫生责任到人。各班组的物料在制作现场要按规格分类堆放，严禁无随地无序堆放。

现场具体规定如下：

A、工地规章制度

（1）、进入施工现场不戴安全帽与不规范的50元

（2）、进入施工现场穿拖鞋或易滑鞋50元

（3）、违章操作的造成后果的承担直接损失，外罚款100元。

（4）、机械防护不当的50元

（5）、打架斗殴、酒后操作与偷盗现象的上不封顶1000元。

（6）、不按规定及时报验的50元

（7）、不经批准随便进行下道工序的200元

（8）、正常情况不按时完成工地形象进度的每延误一天500元，并及时采取补救措施

（9）、不服从门卫人员检查的200元

（10）、班组点名迟到一次50元

B、工地现场文明制度（不按规定地点堆放物料和现场混乱的）

（1）、班组分管卫生检查不合格的100元

（2）、宿舍内被子叠放不整齐或卫生不合格的100元

（3）、床铺等用具严禁用工地材料制作台凳，在宿舍区检查发现有施工材料罚款500元

（4）、搅拌机及现场没及时清理100元

C、工地材料管理与机械防护修理制度

（1）、不按规定下料造成浪费的，处以原材料单价的两倍罚款100元起

（2）、按定额核算每个单项工程材料节约奖，节约材料奖材料价20%，浪费罚材料价20%

D、工地质量罚款与返工制度

在上级主管部门监理的安全检查中发现

（1）、架子一处搭设不规范50元

（2）、对连续三次完成工地办公室的施工进度计划且一次性验收合格的班组，奖励现金500-1500元。

（3）班组自检后报告工地验收一次性不过、须进行整改的罚款200元，二次报验依旧不合格的加倍处罚你以此类推。

5、本工地按重奖轻罚的原则执行制度，以利于搞好项目部的各项工作。

6充分地利用好班前会，天天学安全、天天讲安全，做到每一项工作都应有安全技术交底，把安全身产落到实处，各种手续要齐全，严禁待签字，代签字的发现一次罚款50元

7、项目部安全员在巡检，月检安全检查中被公司奖罚的，项目部将按公司奖罚金额的30%分管安全员和施工队长，以确保工地安全生产无事故。

8、以上各项如连续出现二次的，依次处罚标准加倍，以后每出现一次处罚一番。

六、施工质量管理制度

1、施工员编制切实、可行的施工进度计划，充分发挥横道图和网络图的施工计划控制作用，合理安排各工序的流水工作。

2、施工员按时报每周的进度计划或每层计划，项目经理根据上报计划及总计划进行检查验收，对不完成的分项分析原因，制定措施，科学调整，赶上总进度计划。进度计划经作业确认签字后，签订责任状，衣规定处罚或给予奖励。

3、施工员、质检员、技术员针对工程要编制完整的施工组织设计，所涉及的内容要有正对性和可行性，根据质量目标编制质量计划及施工过程管理细则。

4、工程施工过程中的图纸变更，由分管技术员书面通知资料员，资料员打出设计变更交技术员检查无误后，包项目经理和施工员。工地管理人员与班组、班组与工地办公室之间出现的通知和材料用量等，均以书面形式（当事人签字）通知，尽量不出现口头通知。

项目部根据分公司安排该项目任务目标（包括样板主体，优良工程、安全文明工地等），制定创优计划及措施，并视个岗位人员的贡献给予一定的经济奖励和处罚。

6、质量检查方面的实侧，85分以上不奖不罚，85份一下罚200元（质检员与班组）；观感85分以上不奖不罚，85分一下罚200元（施工员、质检员、技术员）；资料评分90分以上不奖不罚，90分一下罚200元（资料员），以上均现金处罚。

7、公司组织检查评比授奖项目项目部同奖该班组，首发项目同罚该班组。

8、项目部安全、质检人员在工地进行抽查、抽检，并下发整改通知书，按时进行复查，发现整改不彻底或没有整改，对直接负责人和有关负责人予以处罚，罚额根据实际情况50-500元处罚，以上均以现金奖罚。

9、严格三检制度：各班组在完成一个分项自检合格后，报工地分管管理人员检查，检查出的不合格包施工队队长，施工队队长组织有关人员检查合格后方可进行下道工序施工。

七、成本节约与控制

1、工程所用材料根据工程预算数量、损耗和节余系数，超出的部分要分析超出的原因，对于超出值较大追查班组长和分管管理人员责任，并进行一定的经济处罚。

2、材料节约不浪费返工现象，现场清洁无混乱、班与班团结好的班组评为优秀班组，项目部将视情况给予一定的物质奖励。

八、夜间值班制度

1、工地在正常施工期间，根据工地情况应安排管理人员进行值班，其目的是对于夜间上班的班组、保卫人员抽查和检查工作，项目部进行不定期检查，发现值班人员缺岗、离岗，将进行经济处罚。管理人员在夜间值班中如发现班组、保卫人员出现违章欣慰，工地将按项目制定的罚款制度的双倍进行处罚，

2、特殊工序的施工过程要由专业管理人员跟班施工负责工序的质量控制，出现质量问题有值班人员负责，根据情况作出相应的经济处罚

九、让全体职工树立“以工地为家”的信念，树立“工地荣我荣、工地衰我耻”的工作理念。未尽事项执行公司管理制度，以上所有罚款均不计入工程成本。

篇3:项目工程投标管理制度

工程项目投标管理制度

为了规范公司的工程项目投标工作，确保投标工作按正常程序有序的进行，预防投标工作中的风险，根据国家《招投标法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，结合公司《管理制度》及内部的实际情况，制定本管理制度。

该管理制度适用于公司参与的工程项目投标工作（公开招标、议标以及邀标等）。

一、部门职责

工程项目投标工作由市场部牵头组织，技术部、采购部、财务部及综合部进行配合，各部门具体职能如下：

1、市场部

1.1负责工程项目调查和预测，编制投标计划，组织召开与投标有关的专项会议。

1.2负责对工程信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。

1.3负责投标前的信息评审，并将评审意见报送公司总经理。

1.4负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织合同评审，提出投标策略（重大或重要项目可由市场部、技术部、采购部、工程部、财务部商议投标策略）供公司领导决策。

1.5负责办理投标报名等手续。

1.6负责中标项目的后续合同谈判，资料的收集、整理、传递和归档保存。

2、财务部

2.1负责办理投标保证金、履约保函，提供财务报表、审计及与财务相关的资料。

2.2协助提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件，按招标文件的要求在投标文件上盖章。

2.3协助提供公司以往业绩及相关项目证明材料。

3、技术部

3.1负责投标文件内技术标的编写。

3.2负责提供项目预算书。

4、综合部

协助提供投标所需相关人员各项资格证书的原件及复印件。

5、采购部

负责设备、材料价格比选和市场询价。

二、投标流程报名资格预审

项目前期运作

购买招标文件

安排文件编制

施工组织设计

评审

成本核算

报价

投标文件初稿

相关资料准备

审核

定稿装订

密封标书

开标

投标总结

三、工作内容

（一）投标文件编制

1、项目编号与名称：投标文件的项目编号及名称需要与招标文件一致。

2、投标人名称：投标人名称与营业执照、资质证书、开户许可证、安全生产许可证等证书原件上的名称保持一致。

3、投标文件格式：招标文件有要求的，按照招标文件的要求进行排版。没有要求的，按当地其他工程投标文件的格式进行排版。

4、投标文件目录：投标文件是否完整，是否符合招标文件的要求，尤其注意响应招标文件的主要要求（如：工期、质量要求、投标人资质条件、能力、信誉、是否分包、投标截止时间等要明确响应）。

5、投标报价：投标文件内只能有一个投标报价，投标函、唱标书、工程量清单或预算书的投标报价必须保持统一，注意货币单位。

6、工程预算书：预算书的编制应符合招标文件要求，使用定额的版本、主材市场信息价格的月份、预算书内所用预算表格格式，应符合预算规范及招标文件的要求。

7、资质文件：注意投标书内插入资质复印件的顺序及完整性，有无复印件不清晰或证明文件过期等问题。

8、项目部组成人员：按招标文件要求提供项目部管理人员的资格证件、身份证、毕业证、社保凭证等文件。

9、工程业绩：在满足招标文件评分标准的基础上，多提供一些公司的类似工程业绩，以显示公司的实力。

10、技术标准和要求：部分工程要求为EPC模式，即设计、采购、施工、交付使用。按业主的意图和招标文件要求编制设计方案、施工图纸、设备清单等文件。

11、其他废标投标条件：检查投标文件内有无法律法规和招标文件规定的废标条件。

（二）分项检验

1、投标文件：按照招标文件的要求逐页检查投标文件的主要项。

2、投标报价：检查投标函中投标金额大、小写。单价（主要设备的单价）和总价金额是否正确。

3、投标保证金：投标保证金金额、递交时间、账号信息是否符合招标文件要求。投标保证金证明材料在商务标中的位置、格式是否符合招标文件要求。

4、商务标部分：检查企业资质是否齐全、有无过期。投标人员信息与证件是否对应。

5、技术标部分：技术标编制是否为暗标，格式是否符合要求，检查是否响应招标文件。施工主要机械安排、施工范围、施工概况、施工方案、现场组织机构、安全保证措施、质量保证措施、文明环境保证措施、施工总平面布置图、施工进度图、项目经理情况、技术负责人情况、现场管理人员情况、主要劳动力组织计划等主要内容是否齐全。

6、投标文件电子版：按招标文件要求检查所需导入U盘的投标文件，投标文件修改后，注意更新U盘内电子版文件。

（三）投标文件封装和签字、盖章

1、签字和盖章：逐页检查签字、盖章是否正确，是否和授权委托人、预算编制人员名字相符。

2、封套及密封条：检查封套、封条格式及时间是否符合招标文件要求。

3、封装包检查：是否按招标文件要求正本、副本及电子标书分别包装，正本、副本及电子标书数量是否符合招标文件要求。

4、密封章盖章要求：是否盖公章、法人章。

（四）开标现场准备文件

1、开标时间、地点。

2、委托人身份证原件及授权委托书。

3、投标文件递交登记表。

4、投标保证金原件。

5、无行贿犯罪记录告知函。

6、公司文件：营业执照副本、资质证书副本（施工资质、设计资质）、安全生产许可证副本、基本户开户许可证、质量管理体系认证证书、环保管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、财务审计报告、业绩（包含中标通知书、合同，尽量多拿，利于加分）、项目经理证书、技术负责人证书、管理人员证书（现场五大员）、公司人员养老保险证明文件、实用新型专利证书、高新技术企业证书、企业荣誉证书。

7、其他可以加分的材料原件。

8、投标各流程重点注意事项。

表1投标各流程注意事项

序号

流程

注意事项

项目前期准备

市场部业务人员应对拟投标项目进行状况、盈利等情况进行评估。评估可行后上报至总经理，经总经理批准后进行后续工作。

报名与资格审查

1、报名与资格预审材料由市场部负责准备，市场部经理进行审查。

2、报名时应充分考虑所报公司的业绩与投标项目的符合性。

3、报名材料在市场部进行存档（电子版）并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。

购买招标文件

招标文件购回后，业务人员协助招投标工程师对主要条款进行复印，并分送至市场部、技术部、财务部、采购部等相关责任人并确认。

投标文件编制

1、招投标工程师、业务人员编制投标文件前应认真研究招标文件要求，对有疑问的地方，应在招标文件要求时间内书面提出质疑内容并提交给市场部经理。不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。

2、投标文件格式、文字、附件应符合招标文件要求，经过严格审查，不得出现和招标不符的内容。

报价

1、技术部、采购部应在报价前提供准确的预算价和成本价，并经技术部、市场主管领导审核。

2、业务人员应提交准确的相关信息。

投标文件初稿

1、应在开标前3天以前完成投标文件初稿，初稿由业务人员、市场部经理进行详细校对，并提出书面意见。

2、应注意项目部组成人员与实际的符合性。

定稿装订

1、开标前2日前应装订完毕，装订前应由业务人员、招投标工程师、市场部经理再次进行审查确认定稿。

8封标准备相关材料

1、按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等要求将材料准备齐全，由市场部经理或其指派人员按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。

2、业务人员应提前协调预约投标文件盖章及用车、出差事宜。

3、按照招标文件及相关文件要求进行盖章。根据公司用章制度提前申请。注意：复印件全部盖公章，投标预算书盖造价员或造价工程师章。

9密封标书

1、投标文件密封前由招投标工程师、业务人员、市场部经理填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由市场部经理指派的专人负责。

3、投标文件密封后首先由业务人员检查，再由市场部经理最终确认，确认无误后交给业务人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交市场部存档。

10开标

1、开标会议参加人员根据招标文件要求至少提前一天准备相应的文件资料。

2、充分考虑交通等影响因素，保证提前20-30分钟到达开标现场，决不能延误。

3、参会人员应记录开标相关信息。

4、投标活动结束后参会人员应将相关资料文件整理移交市场部相关人员。

11投标总结

1、市场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等文件移交综合部存档。

2、业务人员（代理人）应将参会人员所提供的开标信息进行整理备存，同时递交业务主管一份。

3、未中标工程办理退还保证金流程，并跟踪确认。

4、总结成功与失败的因素。

四、投标总结

1、在开标现场由市场部业务人员或投标委托人填写开标情况一览表（附件4），对有公司名称、报价、工期、质量等信息做记录。

2、投标总结：投标完成后，由市场部实际操作的业务人员来进行总结，将标书编制过程中存在的不足、失误、当地标书编制习惯、竞争者的投标报价策略等信息进行总结，并反馈给公司相关部门加以改进。

五、奖惩制度

奖励：标书编制参与人员在中标后按标书200元/份的标准发放补助。

惩罚：对于由编制人员粗心和其他人为原因造成废标的情况，对标书编制人员处当月绩效工资5%的罚款。严重影响项目进度，影响公司声誉或给公司带来经济损失，且难以补救的，处以当月绩效工资10%的罚款。

附件1预审资料主要情况登记表

项目名称：

拟派项目经理：

拟派主要

技术负责人：

拟派其他主要人员：

相关业绩

证明材料：

填写人：

业务人员：

日期：

附件2投标流程关键点检查明细表

投标项目：

时间：

关于密封、装订的要求

序号

密封、装订要求

符合（√）

不符合（×）

有疑问（？）

无效标（废标）条件

序号

无效标条件

已落实（√）

未落实（×）

有疑问（？）

8修改要求

序号

修改要求清单

符合（√）

不符合（×）

有疑问（？）

8应携带证件、业绩等清单

序号

应携带证件、

文件清单

已备（√）

未备（×）

有疑问（？）

8附件3投标流程关键点最终检查确认表

项目名称：

日期：

序号

检查确认内容

文件编制人员

市场部主管

确认（√）

不确认（×）

确认（√）

不确认（×）

标书盖章签字的地方确保无遗漏了吗？

关于废标和无效标条件没有问题了吗？

标书密封、装订没有问题吗？

是按照招标文件要求密封标书吗？

是否有电子版标书？

对整个投标文件还有没有疑问？

应携带证书、业绩有没有遗漏？

8开标具体地点知道吗？

9建造师是否要到场？

10业务员开标能按时到场吗？

市场人员：

市场经理：

附件4开标情况一览表

项目名称：

开标时间：

序号

投标人

报价

工期

质量

其它

8910投标

总结：

记录人（签字）：

篇4:外出参观考察管理制度

外出参观考察管理制度

为加强公司内部员工外出参观、考察或学习管理，规范参观、考察或学习管理体系、流程及相关标准，促进员工专业水平及综合素质的提升,特制定本制度。

第一条

适用范围

本制度适用于集团内各单位、各项目的员工外出参观、考察、学习、研讨及观摩等工作的组织及实施管理。

第二条

管理部门和人员

各单位、项目、各部门、公司总经办、公司人资部、公司行政部、各财务部及各分管副总、总经理。

第三条

管理职责

（一）各单位、项目

1、负责根据需要，提出本部门员工培训、参观、考察等外出事项申请并将其费用纳入年度预算费用；

2.负责外出事项的组织实施与活动后的监督检查。

（二）各部门

1.负责部门内外出人员的推荐工作；

2.负责督促外出人员外出费用核销工作；

3.负责部门内的外出人员离职的，外出费用承担的核定工作；

4.负责部门内人员外出期间的工作安排与落实工作；

5.负责对部门内员工《外出免责协议》的签订工作。

（三）总经办

1.负责收集、整理外出需求，拟定年度外出参观、考察等计划；

2.负责对各单位、项目、部门参观、考察、观摩、奖励外出事项的汇总申报工作；

3.负责对外出员工《外出免责协议》签订的审核工作；

4.负责员工外出活动后的成果反馈、跟踪考核及资料存档工作；

（四）行政部

负责员工外出参观考察机票、火车票、住宿酒店的预订工作；

（五）公司人力资源部

1.负责对各单位、项目及部门外出人员名单的审核确认工作

2.负责员工外出活动后的成果反馈、跟踪考核及资料存档工作；

3.负责员工外出离职后，外出费用承担的审核工作；

（六）各财务部

1.负责外出费用支付与核销审核、支付工作；

2.负责外出员工离职后外出费用的核定审核与扣款工作。

（七）各分管副总

1.负责分管单位、项目、部门外出事项及人员资格的审核确认工作；

2.负责对经总经理批准的外出事项的组织、安排、跟踪、管控工作；

3.负责分管单位、项目、部门外出活动中，安全事项的部署、组织与落实工作；

4.负责分管单位、项目、部门外出人员外出后，成果反馈、考核及监督、检查工作。

（八）总经理

负责外出事项活动与费用的批准工作。

第四条

参观考察等类别但不限于

（一）公司委派员工参加各类研讨会、展览会等；

（二）公司组织的参观、考察活动等；

（三）带有福利、奖励性质的旅游、观摩、学习活动。

第五条

外出参观考察资格

（一）在公司连续就职一年以上，并且有长期在公司服务的意愿；

（二）上年度绩效考核平均分在良好以上的；

（三）在上年度工作中对公司提出合理化建议被采纳并对公司做出重大贡献的；

（四）根据公司的人才储备计划被列为公司储备人才的。

第六条

以下条件之一者，不允许外出参观考察

（一）在公司就职不满一年的；

（二）上一年绩效考核评分连续不合格或以下的；

（三）上年工作中出现过重大失误或被记过等处罚的；

（四）有离职意向或倾向的。

第七条

外出参观考察等申请

（一）由公司董事长或总经理提出；

（二）由公司级各业务副总依据业务需要提出申请；

（三）由各单位、各项目负责人依据业务需要提出申请；

（四）由各部门负责人依据各部门业务需要提出申请；

第八条

外出参观考察等审批流程

（一）公司机关各部门负责人依据业务需要提出申请的，由各部门负责人填制《外出参观考察等申请表》，报送人资部就外出人员进行确认后，上报分管业务副总审核，总经理批准方可；

（二）各单位、项目负责人依据所辖业务需要提出的，由各单位、项目负责人填制《外出参观考察等申请表》，报送人资部就外出人员进行确认后，上报公司各分管副总审核，总经理批准方可；

（三）由公司级各业务副总依据业务需要提出申请的，由各分管业务副总填制《外出参观考察等申请表》，人资部就外出人员进行确认后，上报总经理批准方可；

（四）由公司董事长或总经理提出的，由各单位、项目负责人负责依据董事长或总经理的指示批准的人员名单，报人资部确认并安排落实。

第九条

外出组织实施

（一）外出参观、考察的

1.依据外出参观、考察内容及目的，由分管副总或各单位、项目负责人负责制订参观、考察活动实施方案，明确活动目的、计划及相关要求等，包括对外出人员的安全要求；

2.由分管副总负责指定参观、考察活动的领队或负责人；

3.因故未能参加的，要求事先请假并呈报具体理由，经部门分管副总核准后，报人力资源部备案，无故不到者视为旷工；

（二）外出研讨、展览的

外出研讨、展览的，由分管副总负责针对每次参加的研讨、展览的内容，对其参加人员提出参加的目的、参加后的学习心得交流及相关要求等，包括对外出人员的安全要求；

（三）福利、奖励性质外出的

由各单位、项目负责人负责制订外出活动实施方案，明确活动目的、计划及相关要求，包括对外出人员的安全要求等；并指定外出活动的领队或负责人，确保完成活动的人身安全。

（四）外出人员《外出参观考察协议》签订

外出人员要求一律签订《外出参观考察协议》，否则不予申报，《外出参观考察协议》的签订由各单位、项目或公司行政部负责，要求约定安全注意事项、禁止事项、额外承担费用事项、免责事项等。

第十条

外出期间工作安排

（一）经批准的参观、考察、学习交流、奖励等性质的外出人员，外出期间，要求原则上将工作临时委托其部门内或相关部门人员代为管理；

1.已确定临时委托管理人的，要求将其名单公布大家，以方便工作沟通与延续；

2.部门经理或主管外出，本人无法安排出内部人员临时代理的，由分管副总负责直接安排落实临时代理人员，并负责告知部门人员大家，其代理管理工作。

（二）特殊情况的，各外出人员外出期间也可以通过电话、视频、网络等方式安排、落实并指导相关工作；

（三）要求各外出人员必须确保外出期间相关业务工作正常、顺利进行；

（四）要求外出人员告知部门人员离开和返回的时间；

（五）要求外出人员外出期间手机电话必须保持24小时开机状态，确保应急、突发事项的及时沟通及快速解决。

第十一条

参观考察等费用

（一）外出费用预算

1.实施预算管理的各单位、项目，要求将计划外出参观考察等活动发生的相关费用编制年度经营预算中，在外出活动申请前，重新拟定外出费用预算，与《外出参观考察等申请》一同上报批复，批复后按批准费用实施；在实施过程中，要求其费用支出不得超过列支的预算费用；

2.未实施预算管理的各单位、项目及部门，要求先拟定外出参观、考察等相关费用预算并附在《外出参观考察等申请表》中，与《外出参观考察等申请》一同上报批复，批复后按批准费用实施；

（二）外出交通、住宿费用

1.外出交通、住宿费用，原则上由公司行政部依据总体活动费用预算统一进行预定或订购，并本着节约资金和节约时间的原则；

2.依据公司相关《差旅费管理制度》相关规定及标准执行：

3.如果会议安排住宿的，按照会议安排的住宿标准执行；

（三）外出费用核销

外出培训、研讨的，其培训费用由公司先行支付，交通、住宿由公司统一预定；其它费用由个人先行垫付；财务部门依据外出活动申请批复及相关费用预算批复、公司内《差旅费管理制度》中相关标准规定等给予外出活动资金申请的审核及核销办理。

第十二条

以下情况之一，外出费用由个人承担

（一）参加外出参观、考察等活动后不满一年离职的员工；

（二）参加外出参观、考察等活后一年内，工作中出现过重大失误或被记过等处罚的员工；

（三）参加外出参观、考察等活动后一年内，绩效考核评分连续3个月合格或以下的；

（四）外出人员外出期间，由于自己不慎或故意行为导致自身或公司利益受损的，其发生的费用及赔偿损失由外出人员自行承担，包括电话费、交通费等；

（五）因外出人员不服从外出纪律要求，造成的安全费用支出，其发生费用全部由外出个人自行承担；

（六）外出活动中，如发生个人承担事项的，分别由所在单位、项目的人资部、行政部负责统计上报，人资部负责统计上报外出费用支出，行政部负责统计外出安全责任及相关赔偿费用支出。

第十三条

外出期间责任与义务

（一）外出参观、考察人员，要求外出期间认真学习并掌握相关知识，以达到参观、考察等的目标要求，必须掌握技术要点，并认真详细的做好记录。

（二）在外出期间，要求参加人员必需服从组织领导的工作、学习、考察等的统一安排，遵守活动主办单位及公司内的各项管理规定，积极维护公司形象和利益，遵守所在国家的法律、法规；

（三）参加参观、考察人员严格执行公司保密制度，未经公司许可，不得将所得到的专业技术外泄或传播给第三者（具体技术内容另附），期间所有重要技术资料均交还公司保存。

（四）外出参观、考察人员在活动期间，应特别注意言行举止，维护公司形象，要确保人身安全。

（五）外出人员因违反外出相关规定，造成的安全责任由个人全部自行承担。

第十四条

外出反馈、跟踪考核

（一）外出参观、考察等人员，要求在活动结束后一周内将教材、资料、学习总结及相关其它资料等一同上交总办存档，在公司需要时担任讲师传授有关人员；

（二）由各单位、项目组织奖励外出参观、考察学习的，回来后10日内由各单位、项目负责人负责就此次外出活动组织召开学习心得交流会，并制定每个部门工作改进与提高的实施计划，并落实时间节点，报送公司总办备案存档；

（三）由各单位、项目组织奖励外出参观、考察学习的，由外出负责人负责将大家获得的知识、经验、照片整理成册，分别报送公司总办、人资部备案存档；作为公司借鉴、学习教材，并根据需要举办讲习会，外出人员作为讲师传授有关知识给其它同事，讲习的时间和参加人员由部门负责人确定。

（四）要求总办负责将各单位、项目、部门归档的参观考察资料登记造册管理。

（五）要求公司人力资源部对并各单位、项目、部门制定外出后工作改进与提高的实施计划时间节点，进行跟踪考核。

第十五条

监督、检查

（一）各部门责任人，如本部门发生外出参观、考察等事项的，就本制度中相关责任工作定期、不定期进行监督、检查管理，要求外出事项发生后的年度内不少于2次；

（二）公司人力资源部、总经办就本制度中相关责任工作定期、不定期的进行监督、检查管理，要求年度内不少于2次；

（三）各财务部负责人就本制度在执行过程中资金与核销事项，进行定期、不定期的监督、检查管理，如发生外出事项的，要求每月不少于1次，直至核销完成为止；

（四）审计部就本制度在执行过程中，对财务的资金与核销事项，进行定期、不定期的审计检查管理，要求每年不少于1次；

（五）各单位、项目负责人，如本单位、项目发生外出参观、考察等事项的，就本制度中相关责任工作定期、不定期进行监督、检查管理，要求外出事项发生后的年度内不少于2次。

第十六条

处罚处理

（一）本着谁监督、审计检查，谁处理的原则；

（二）对于各部门未按本制度内外出人员资格申报或审核的，一经发现的，给予各部门责任人处以500元/人次的罚款处理，给予分管副总处以部门责任人2倍的罚款处理；

（三）对于各部门未对外出人员成果反馈、跟踪考核的，给予各部门责任人处以500元/人次的罚款处理，给予分管副总处以部门责任人2倍的罚款处理；

（四）对于各外出人员成果反馈、跟踪考核的不合格者，给予各外出人员处以500元/人次的罚款处理，给予部门责任人处以500元/人次的罚款处理，给予分管副总处以部门责任人2倍的罚款处理；

（五）对于财务、人资、总办、行政为按以上规定开展工作或未按以上规定严格审核的，一经发现，给予相关责任人处以200元/人次的罚款处理。

（六）对于外出期间工作安排不利，影响其工作正常进行的，一经发现，给予责任人500元的罚款处理，给予分管副总处以责任人2倍的罚款处理；如造成经济损失的，给予损失额度10-50%罚款处理，给予分管副总处以责任人2倍的罚款处理。

第十七条

附则

（一）本制度由行政部负责制订、修订、完善并解释；

（二）本制度自20**年10月1日起执行。

（三）附.1.《外出培训协议书》

2.《外出申请表》

篇5:某公司内部财务管理制度

**有限责任公司财务管理制度（试行版）

第一章总则

为了规范和统一**基础设施建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等有关法律、法规，以及《**基础设施建设投资有限责任公司章程》制定本制度。

第二章财务管理基础工作

一、财务负责人职责

1、认真贯彻国家有关财务法律、法规和制度。

2、参与企业经营成本决策、完成公司下达的各项经济指标。

3、负责公司财务方面全面工作。执行国家上级部门财经、法纪、廉洁自律。

4、主管企业财务开支、工资资金管理、财务会计责任等工作。

5、负责月度财务收支计划，月度财务成果及经营成本分析。

6、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

7、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

8、搞好与级各主管部门业务协作关系。

9、完成公司领导交办的其它工作任务。

二、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月15日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符、帐证相符、账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。原始凭证必须经公司规定的有关人员审核签字完毕，在保证合法、合格、单据完备的情况下方可入帐。

三、出纳岗位职责

1、保障公司资金安全，严守公司财务秘密。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、所有收、付款项的原始凭证必须经公司规定的有关人员审核签字完毕，在保证合法、合格、单据完备的情况下方可收、付。（注：请按以下第四项公司收、付款审批流程图规定执行。）

4、登记银行存款、现金出纳日记账，做到日清、月结，每天自行盘点，保证账款相符。随时接受盘点抽查。

5、负责保管未签发的支票、汇票、保险柜钥匙及密码等各种单据物品

6、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

7、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款原始凭证并按时将原始凭证交会计登记入帐。

8、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

9、在做网上银行支付时，必需认真仔细填报并核对无误后再确认发送董事长，再由董事长复核确认支付。

四、公司收、付款审批流程如下表：

**基础设施建设投资有限责任公司财务费用报销流程图

流程图

说明

权责部门及金额

相关表单文件

收款、报销单据整理粘贴

部门负责人审核发核

财务部审核

填写《费用报销申请单》

经办人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《出差费报销单》，借、领款的请填写借（领）款单；应收款的文件、批文、合同、单据等

报销人员

经办人

报销发票

报销单据

财务费用报销制度

借款单

领款单

报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上领导签字确认的《采购申请表》。

报销人员

费用报销单

出差审批单

采购审批表

财务费用报销制度

借款单

领款单

《费用报销单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核：

1）费用产生的原因及真实性；

2）费用的合理性；

3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理

费用报销单

报销发票

报销单据

出差审批单

采购审批单

财务费用报销制度

借款单

领款单

部门负责人审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：

1）产生的费用是否符合报销标准；

2）财务是否能及时安排此费用；

3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

4）应收款的文件、批文、合同、单据等

财务部

费用报销单

报销发票

报销单据

出差审批单

财务费用报销制度

借款单

领款单

收款收据

总经理批准

对审核符合要求的报销单据、应收款的文件、批文、合同、单据等送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

总经理

费用报销单

报销发票

报销单据

出差审批单

借款单

领款单

收款收据

董事长批准

对审核符合要求的报销单据、应收款的文件、批文、合同、单据等送呈董事长，由董事长进行批准签字，再交出纳付款。若董事长发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

董事长

费用报销单

报销发票

报销单据

出差审批单

借款单

领款单

收款收据

五、计算机系统使用管理

1、电算化系统运行环境及操作环境参数设定后，未经财务负责人批准，任何人不得实施改动。

2、用于会计核算的计算机属专机专用，非指定人员未经允许不得使用，指定人员不得将专机作其他用途。

3、任何人员不得直接打开数据库文件，随意增、删、改数据。

4、软件操作人员要按其工作性质、内容、操作权限设置密码，并定期更换新的密码。

六、固定资产的管理规定

1、实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，建立健全固定资产使用单位岗位责任制。做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。

2、建立固定资产卡片进行统一管理，固定资产在使用时的大修理、折旧计提、内部转移、停用等都应在卡片上进行登记，报请批准报废，调出后，应及时进行卡片注销。

3、在购入固定资产及在建工程完工交接时，财务科门应参与现场验收、鉴定，主要参与固定资产及工程项目的合同，发票验收单、工程进度、竣工报告等资料的整理及资金使用情况的监督。

4、固定资产的使用应根据其性能，安排熟练工人上岗操作，严格执行设备使用操作规程，建立健全设备运行台帐及维护检修记录。

5、财务科门经常与各分管部门查对帐卡，以帐对卡，以卡对物，达到帐、卡、物三相符。

6、各分管部门组织固定资产的修理，应加强计划性，事先做好固定资产修理的计划和各项准备工作。在修理过程中要注意节约修理支出，合理地节省修理时间，以提高固定资产的利用率。

七、公司业务接待费的管理规定

1、为了进一步提升公司对外接待管理水平，促进接待工作规范化、标准化、高效化，恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，促进和谐发展，特制定本规定。

2、对外接待工作由综合部负责归口管理，相关部室、分公司协助配合。

3、接待工作按来宾级别分成如下四类，并按类别区分接待标准及工作分工。

（1）一类接待：主要来宾为地方相关部门正、副县（处）级及以上领导。该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。

（2）二类接待：主要来宾为各局级正、副职等领导涉及工作或业务的活动内容,该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。

（3）三类接待：主要来宾为各同级兄弟公司的董事长、总经理等领导，该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。

（4）四类接待：主要来宾为同级兄弟公司或其他一般性单位间业务往来的活动内容,该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,公司领导视情况参加相应活动。

4、宴请餐费标准（含酒水消费），来宾一般宴请一次：

（1）一类接待宴请标准为每人每次200元以内。

（2）二类接待宴请标准为每人每次150元以内。

（3）三类接待宴请标准为每人每次100元以内。

（4）四类接待宴请标准为每人每次80元以内。

（5）接待费用超出核定标准之外的,不予报销。

（6）公司董事长、总经理宴请的，可适当放宽标准限制。

5、业务接待费报销流程按以上第四条公司收、付款审批流程操作。

八、公司办公用品、低值易耗品等的采购、报销、保管及领用管理规定

1、办公用品、低值易耗品等的采购。各部门应根据业务办理的实际需要，到综合办公室填写物资请购申请单，并经本部门及综合办负责人审批，再报请总经理和董事长审批后，交由综合办公室统一采购。

2、办公用品、低值易耗品等的采购的报销。办公用品等采购人员报销采购费用时，需提供：已批准的物资请购申请单；经办人签字的采购清单；合法正规的采购发票；采购数额较大的，还需提供产品购销合同；供应商对公银行账户等资料到公司财务室填费用报销单，然后按上面第四条公司收、付款审批流程操作。

3、办公用品、低值易耗品等的保管及领用。综合办公室应有专人对办公用品、低值易耗品等物品归口建立收到、领用、使用台帐登记管理，并负责清查盘点。

九、工程款的拨付。

为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。

1、工程部每月末根据下月工程施工进度情况按合同约定的价格、进度、质量、付款方式、标准，编制工程款安排计划表，报总工程师审核。

2、经总工程师审核签字后分别报送总经理、董事长及财务部备案，做为筹措工程款的计划依据。

3、施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。

4、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，报送工程部审核；

5、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加上月可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；

6、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天；

7、工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；

8、总工程师审核《工程款支付审核书》及相关资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以书面方式提交总经理《关于施工进度付款情况报告》和《工程款支付审批单》，此审核工作为一天；

9、待总经理、董事长完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；

10、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。

附件：1、年月工程款计划表

2、年月30日实际完成进度、质量审核表

3、工程款支付审批表

十、公司员工差旅费的管理规定

1、差旅费是指工作人员临时到常住地以外的地区公务出差所发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。公司实行公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序。差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

2、城市间交通费用。

（1）、城市间交通费用是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。

（2）、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具

级别

飞机

轮船（不包括旅游船）

火车（含高铁、动车、全列软席列车）

其他交通工具（不包括出租小汽车）

董事长、总经理以上人员

普通舱

（经济舱）

二等舱

软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座

凭据报销

其余人员

普通舱

（经济舱）

二等舱

硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座

赁据报销

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部份由个人自理。

（3）到出差目的地有多种交通工具可供选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。其余人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。未经批准乘坐飞机，可按火车硬卧中铺价报销外，其余费用自行负担。超出规定标准乘坐交通工具的须经单位领导批准，未经批准的只能报规定标准的标价，超出部份自理。

（4）、乘坐飞机的，民航发展基、燃油附加费可以赁据报销。

（5）、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

（6）、为鼓励出差人员乘坐火车、长途客运车、轮船、不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发100元伙食补助费。一天之内，乘坐汽车往（返）会东——成都的，在途期间视同连续乘车超过24小时，可加发200元伙食补助费。会东——西昌当天内往返的，加发100元伙食补助费。

3、住宿费。

（1）、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

（2）、出差人员住宿费限额标准见下表：

单位：元/人.天

住宿标准

级别

省外

省内

县内

州内县外

省内州外

董事长、总经理

执行中央和国家机关差旅费的标准（见附表）

控制在130元以内据实报销

350430其余人员

300350出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济便捷的宾馆住宿。

4、伙食补助费。

（1）、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

（2）、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，州内、外出差人员的伙食补助，不分途中住勤，每人每天补助标准见下表：

单位：元/人.天

地区

省外

州外省内

州内县外

县内

甘孜、阿坝

成都市及内地

安宁河五县一市

十一个国贫县

各乡镇

标准

执行中央和国家机关旅费的标准

120**0100120805、参加会议等的差旅费。工作人员外出参加会议，会议统一安排住宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由主持召开会议单位按会议费开支规定统一开支，在途期间的人伙食费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

十一、公杂费管理规定

1、公杂费是指工作人员因公县境外出差期间发生的市内交通费、通讯等费用。

2、公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中州内出差每人每天50元，州外出差每人每天80元。

十二、报销管理规定

1、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，支未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不给予报销。

2、出差人员应当严格按规定开支差旅费，不得向下级单位、其他企业转嫁。

3、城市间交通费按乘坐工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销；住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部份由个人自理；伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。

4、工作人员出差结束后在20个工作日内必须办理报销手续，逾期不予报销。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。

十三、本制度经公司领导会议审查并签发后执行，并报公司综合办公室备案。

十四、本制度由公司财务科负责解释。

十五、本制度自下发之日起执行。

领导审批：*年*月*日