学院银行会计岗位工作职责

篇2:工厂会计科工作职责

　　工厂会计科工作职责

　　1.工厂会计凭证的核签、编造、档案整理、保管事项。

　　2.现金的出纳保管及库存日报的编制事项。

　　3.各项成本帐的记录与复核事项。

　　4.制造费用的分摊核计事项。

　　5.工时及工资产量报表的审核记录事项。

　　6.员工薪资的具领发放及所得税扣缴申报事项。

　　7.超产奖金及工资物料奖金的计算、审核、申报、分配、领发及所得税扣缴申报事项。

　　8.新进员工的所得税扣缴资料汇集。

　　9.临时工资的核付记录事项。

　　10.成品入库的记录及统计事项。

　　11.外协加工的帐务处理及统计事项。

　　12.各种成本表的编制事项。

　　13.各部门生产日报、物料日报、运转日报、成品收发日报表等的审核事项。

　　14.货物税的报缴、查验证税照的保管事项。

　　15.工厂机器设备的编号、整理、登帐及配置图的编制保管事项。

　　16.工厂生财器具的编号、登帐及保管事项。

　　17.工厂不动产、动产的折旧计算事项。

　　18.往来帐、应收、应付、暂收、暂付及有关与总公司帐务冲转事项。

　　19.本厂员工出差旅费的核付事项。

　　20.其他与帐务处理有关的事项。

篇3:工厂财务、会计与稽核单位工作职责

　　财务、会计与稽核单位工作职责

□帐务科工作职责

　　1.各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。

　　2.各种明细分类帐的登载及保管事项。

　　3.日结单及日记表的编制事项。

　　4.总分类帐的登录与保管事项。

　　5.佣金及售货津贴的核算事项。

　　6.结帐时有关帐务的调整事项。

　　7.营业所收支帐项的审核事项。

　　8.营业所存货的核对事项。

　　9.办理营利事业所得税预估暂缴及结算申报自缴税款事项。

　　10.办理年度决算及盈余拨补分配事项。

　　11.财务结构的分析及会计报告的编制事项。

　　12.转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。

　　13.会计制度、章则、会计表单的设计、修订及控制事项。

　　14.财务结构、损益变动、长期趋势的分析及会计报告的编制、分析与解释。

　　15.分析、比较有关资料，作为拟订各项决策的依据参考。

　　16.管理上增加效能及减少不经济支出的建议事项。

　　17.其他与财务处理有关事项。

□公司成本科工作职责

　　1.各项原料、物料、成品、在制品收付事项的核对。

　　2.原料转帐传票的编制事项。

　　3.工厂成本转帐传票的编制事项。

　　4.折旧费用的计算事项。

　　5.工厂成本的审核事项。

　　6.工厂零用金的审核事项。

　　7.外协加工报告、加工成本审核事项。

　　8.结帐时有关成本科目的调整事项。

　　9.营业所销货成本与补贴的计算事项。

　　10.各工厂间，各项成本的分析比较及控制事项。

　　11.其他与成本计算的有关事项。

□税务科工作职责

　　1.办理公司有关税捐的缴纳、查对、申请复查、诉愿、行政诉讼事项。

　　2.办理进口机器分期缴纳关税事项。

　　3.办理外销品进口原料、副料的关税货物税申请冲帐与退税事项。

　　4.办理保税案有关的事项。

　　5.办理公司登记、公司变更登记、工厂登记、营业登记有关事项。

　　6.办理进出口证明书、单据及结汇证的整理登录事项。

　　7.办理外销合作基金及互助金的缴纳、退还承领事项。

　　8.编制有关税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。

　　9.工厂直接缴纳税捐的复核事项。

　　10.其他与税务有关事项。

□财务科工作职责

　　1.资金预算的执行及控制事项。

　　2.资金的支配筹措及调度事项。

　　3.各项对外借款的洽办及清偿事项。

　　4.资金来源运用表的编制事项。

　　5.各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。

　　6.其他与财务调度有关的事项。

□工厂会计科工作职责

　　1.工厂会计凭证的核签、编造、档案整理、保管事项。

　　2.现金的出纳保管及库存日报的编制事项。

　　3.各项成本帐的记录与复核事项。

　　4.制造费用的分摊核计事项。

　　5.工时及工资产量报表的审核记录事项。

　　6.员工薪资的具领发放及所得税扣缴申报事项。

　　7.超产奖金及工资物料奖金的计算、审核、申报、分配、领发及所得税扣缴申报事项。

　　8.新进员工的所得税扣缴资料汇集。

　　9.临时工资的核付记录事项。

　　10.成品入库的记录及统计事项。

　　11.外协加工的帐务处理及统计事项。

　　12.各种成本表的编制事项。

　　13.各部门生产日报、物料日报、运转日报、成品收发日报表等的审核事项。

　　14.货物税的报缴、查验证税照的保管事项。

　　15.工厂机器设备的编号、整理、登帐及配置图的编制保管事项。

　　16.工厂生财器具的编号、登帐及保管事项。

　　17.工厂不动产、动产的折旧计算事项。

　　18.往来帐、应收、应付、暂收、暂付及有关与总公司帐务冲转事项。

　　19.本厂员工出差旅费的核付事项。

　　20.其他与帐务处理有关的事项。

□预算科工作职责

　　1.资金预算的编制事项。

　　2.生产预算的编制及执行事项。

　　3.成本费用预算的编制及执行事项。

　　4.资本支出预算的编制及执行事项。

　　5.其他与预算有关的事项。

□出纳科工作职责

　　1.现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项。

　　2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

　　3.财务费用的计算收付事项。

　　4.租金、权利金的计算收付事项。

　　5.所得税扣缴申报事项。

　　6.零用金的核付事项。

　　7.其他与现金出纳有关的事项。

□稽核部工作职责

　　(一)帐务稽核：

　　1.各项支出凭证的审核事项。

　　2.各项收入帐项的审核事项。

　　3.各项摊提折旧的审核事项。

　　4.应收应付、预收预付帐项的审核事项。

　　5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。

　　6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。

　　7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。

　　8.营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。

　　9.其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。

　　(二)业务稽核：

　　1.各处厂业务计划工作进度的审核事项。

　　2.各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。

　　3.各项会议决定办理事项的追踪事项。

　　4.其他与业务稽核有关的事项。

　　(三)财务稽核：

　　1.有关财产的购置或处理的审核事项。

　　2.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。

　　3.有关对外订立财物契约的审查事项。

　　4.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。

　　5.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。

　　6.其他与财务稽核有关的事项。

篇4:物业公司会计人员岗位工作职责

物业公司会计人员岗位工作职责

1、会计人员必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的科目以外，不得任意增减或者合并会计科目。

2、会计人员对制度规定的会计科目名称、编号、核算内容以及它们之间的对应关系，不得任意改变。

3、会计人员对发生的每一项经济业务取得和填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

4、会计人员要求严格审核会计凭证并妥善保管。对仿造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告上级领导，做出正确的处理。

5、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记账簿。

6、会计人员应按照规定，定期（月、季、年）核对账目，结账和编制会计报表。并做到报表数字真实，计算准确内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。

7、会计人员要按照规定对各种会计资料定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

8、协助部门完成其他日常工作。

篇5:外资企业会计部会计人员工作职责

会计部工作职责

1、负责建立公司财务管理制度和会计核算体系。

2、按期做好月、季、年度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符。

3、负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施，做好成本核算，严格控制各项费用开支，降低材料消耗成本，提高经济效益。

4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好各项资金。

5、对往来结算户随时清理、督助相关业务部或经办人员及时催收、付款。

6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

7、对公司经济活动进行财务分析，按月、季、年度向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

8、对内，做好各部门之间沟通协调，确保公司各项工作顺利完成；对外，积极与外管局、工商、税务、银行、财政、审计、经济开发区等各相关部门业务对接和联络，保证公司各项工作开展有序。

部长职责

1、负责公司的财务、会计工作。认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

2、建立公司财务管理体系，制定并实施公司的财务管理制度、规定和办法。负责对财务日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升财务管理水平。

3、负责审核各项费用报销单，审核各类材料、备品备件收、支原始凭据及产品销售单。

4、审核、监督各类款项的收支业务，做好财务成本核算，严格控制各项费用开支，降低产品成本费用。

5、认真核对往来账款，定期清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款和个人借款，做到帐实相符。

6、负责审核工资、补贴、加班费、奖金的发放，及个人收入计交所得税的核算和解缴，按照总务部提供的职工“五险一金”手续，及时解缴。

7、定时向总经理汇报公司资金账户余额，合理调配使用资金，保证公司产、销工作运行正常。

8、做好公司财务、资产及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。

9、负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

10、负责组织公司成本核算和管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。按月汇报当期公司经营状况、财务收支及各项财务计划具体执行情况，为总经理决策提供财务分析与预测报告，并提出支持性建议。

11、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施；对外与外管局、工商、税务、财政、审计、银行、经济开发区等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展。

12、完成公司及总经理交办的其它工作。

课长岗位职责

1、负责签收出纳移交的全部收付款凭单及全部记账凭证的复核和审查。

2、及时审核进仓单与发票，跟踪采购合同，了解材料单价及运费情况，作好材料入库成本核算。审核每月领料单金额并按产品核算项目分类整理归集，计算产品成本：月底按营业课提供的产品报价表整理当月产成品入库成本价格，按时结转当月产品销售成本。

3、负责开具销售发票及销项税额和材料进项税额的统计核算，负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

4、参与每月库存盘点，并根据盘点结果进行对账工作，每月末参与到板金、溶接、涂装车间盘点原材料、在产品，并督促车间办理假退、领料手续，按各产品、半成品的品种、规格、型号核算生产成本。

5、负责每月销售单、赠送单、样品损耗和板金、溶接、涂装车间生产中形成不良产品损失费用的统计、核准成本核算工作。

6、月底必须对应收账款、应付款、销售单以及其他往来款项的核对，做到所有往来账款核算清晰，无呆账现象。

7、负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

8、做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

9、按月编制全公司人员工资发放单，签批后及时支付个人账户，同时将工资条交出纳会计发放每个职工手中。

10、按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本核算工作。

11、负责日本公司报表的制作及分析。

12、完成公司及部长交办的其它工作。

出纳岗位职责

1、兼职做好与财务相关业务的翻译工作。

2、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务规章及现金、银行支票的使用及管理规定。

3、按照外管局工作要求，每月15日-25日之间进行外债付款，其付款内容主要包括：工资、社保费、个税、印花税、公积金、金额>2000元的且有合同、发票的货款。同时做好各项票据的验票，确保发票的真实、合规、有效性。

4、及时、准确编制收、付款会计凭证。办理、发放员工工资卡和工资单。

5、及时登记银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，编制银行余额调节表。

6、做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

7、负责公司所有合同及文件管理。对各部门签订的经济业务、人事管理等各项合同以及法律法规文件，进行分类、归纳整理，按年装订成册。

8、为规范印章用印管理，对公司所有人员使用印章进行登记管理制度，确保公司印章使用安全无误。

9、负责公司各种发票、收据购置，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。协助课长做好财务单据的整理及会计凭证的装订。

10、做好公司的出口业务，为公司献计献策。完成公司及部长交办的其它事项。