工艺副经理职责和权限

篇2:财务科岗位职责与规范

财务科岗位职责与规范

目录

财务科工作职责1

财务科科长岗位职责1

出纳员岗位职责2

食堂出纳员岗位职责2

收费员岗位职责3

会计岗位职责4

食堂会计岗位职责4

财务科工作规范5

食堂财务工作规范11

财务科工作职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、负责基建款的管理使用工作。

十、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

9、与会计互相配合，搞好财务工作。

10、认真完成领导交办的其他工作。

食堂出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》。单位使用现金必须按《条例》规定的范围使用。

2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。

3、控制签发空白支票，不签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。

4、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金和银行日记帐，现金日记帐要日清月结。银行日记帐帐面余额应及时与银行对帐单核对。

6确保现金和所管印章安全。

7、认真完成领导交办的其他工作。

收费员岗位职责

1、严格遵守国家法律、法规和学校的规章制度，按规定的项目、收费标准范围进行收费。

2、收费员收费持证上岗，公开收费项目、标准、范围，及时办理收费项目、标准的变更手续。

3、按财政部门规定的执行代码、物价部门规定的收费标准领取、使用、保管，缴销收费票据。

4、实行票款分离的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政统管”收费收入及时足额上缴财政专户。

5、发票按规定时限，编号顺序，逐项一次性如实开具，并加盖单位财务专用章，凡作废发票，各联次必须粘贴在存根上，并写明“注销”字样。

6、收费工作必须细心负责，态度热情和蔼，准确地按规定价格和收费标准进行收费。

7、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

十、积极完成领导交办的其他工作。

食堂会计岗位职责

一、按照国家统一的会计制度规定，认真审核原始凭证内容的真实性、合法性，确保会计资料的质量。

加强会计核算和财务管理，管好用好食堂资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

三、按照财政部门规定的有关方法及时编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确无误同时保证会计报告数据的真实、完整。

五、及时正确的核算食堂的各项收入、支出、成本，通过综合整理分析，提出及时、准确、有效的会计信息，为管理决策服务。

六、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表。

七、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

八、认真学习专业理论知识、现代管理方法，不断提高业务素质。

九、积极完成领导交办的其他工作。

财务科工作规范

一、经费预算管理

1、根据财政部门对下年度单位预算编制的要求，财务科在广泛征求意见的基础上，提出建议和意见，及时向分管领导汇报。

2、根据分管领导的批示和财政部门的要求，财务科制定党校经费预算编制的详细说明和有关预算编制的表格（包括收入预算、支出预算、政府采购预算），召开经费预算编制工作会议，部署经费预算编制工作。

3、根据各科室下年度预算申请计划，财务科进行汇总整理，经分管领导批示，提交校领导办公会议研究决定申请的专项经费项目和日常公用经费。

4、财务科按照财政部门关于“部门预算”编制的要求，实行“两上两下”的编制程序，根据确定的专项经费申请项目和日常公用经费，认真详细地编制单位预算，积极争取财政部门的支持，对财政部门批复的年度预算明细，向分管领导汇报。

5、财务科根据批复的经费预算，编制公用经费每月用款计划、专项经费项目每月用款计划、预算外资金每月用款计划，经分管领导批示后，报送财政部门。

6、各处室要增强预算法制观念，按照“先有预算、后有支出”的原则，合理按排各项支出。

7、对未列入年初预算的但必须办理的重要事项，先由各处室写出追加经费申请报告，报分管财务的领导同意后，由财务科统一向财政部门提出申请追加经费。

8、财政部门拨款后，根据财政拨款情况，经分管领导批准后，财务科方可办理支出结算。

9、财政拨款未到位的，财务科原则上不事先垫付，特殊情况经分管领导同意可预付小部分资金。

10、财务科对经费实行“事先审批、事中参与、事后决算、专项管理”的办法。

11、财务科按照确定的年度预算和追加经费，严格按照项目进度支出。并定期检查、分析财务预算执行情况，对经费支出中存在的问题，及时向分管领导及财政部门反映。

二、财务报销、财务处理

1、各处室在经济活动中取得的原始凭证，应先按照规定程序审批签字后，再由财务科统一到市集中支付中心报销。具体程序：经办人（签字）→财务科长（审签）→纪检书记（审签）→分管财务的领导（审签）→支付中心审核报销。重大支出事项，必须经单位领导集体研究决定，按程序审批报销。

原始凭证必须具备下列内容，如手续不全应及时交经办人补办清楚。

（1）原始凭证的内容要填列齐全：单位名称、日期、业务内容、数量、单价、金额、制单单位盖章、填制人和收款人签名。

（2）原始凭证大写与小写金额必须相符，有经办人签名。

（3）原始凭证不得涂改、挖补。

2、出纳员认真整理领导签批的原始凭证，及时登记《报销单据登记表》。

3、会计人员认真审核领导签批的有关原始凭证，根据财政部门《单位预算收支科目》要求，及时编制《支付申请书》、《原始凭证汇总表》。

4、出纳员根据审核无误的《支付申请书》、《原始凭证汇总表》，加盖财务预留印鉴及经办人签章，到集中支付中心办理报销。

5、会计人员根据集中支付中心审批后的支付申请书及汇总表，认真填列收支科目，及时编制记帐凭证。

（1）根据原始凭证的经济业务内容按科目归类。

（2）填制记帐日期、摘要、说明经济业务内容。

（3）填制会计分录，正确使用应借、应贷的会计科目的名称、方向和金额。

6、财务科长对编制的记帐凭证认真稽核，严格把关。

（1）审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法，有无违反财经纪律和财务制度情况。

（2）审核记帐凭证中所记录的经济业务是否同实际情况相符，内容填制制是否齐全，数字计算是否正确。

（3）应借应贷的会计科目，对应关系及增减金额是否正确，两方科目的金额是否平衡。

（4）记帐凭证后面附有的原始凭证张数、内容和附件是否相符。

7、出纳员根据审核无误的记帐凭证，认真登记现金日记帐、银行存款日记帐。

8、会计人员根据审核无误的记帐凭证，逐笔登记各种明细分类帐。

9、会计人员根据审核无误的记帐凭证，定期编制科目汇总表。做到不重、不漏、借贷平衡。

10、会计人员根据科目汇总表，登记总分类帐。

11、现金日记帐、银行存款日记帐及各种明细分类帐分别与总分类帐定期核对。

12、会计人员根据支出明细分类帐与支付中心的支出明细余额表定期核对。

13、会计人员根据总分类帐、明细分类帐和其他有关会计资料，定期编制会计报表和财务分析。年度终了，根据财政部门的有关规定，编制年度决算报表。

14、会计人员定期将有关会计资料，整理立卷归档，以备查阅。

15、出纳员每月10号前向财政局住房处报送公积金月报表。

16、出纳员每年按规定时间办理工会经费、养老金、残疾人就业保障金的上缴年审等工作。

17、基建资金按专款专用的原则，支付工程款时，严格按照基建项目计划、招标文件、合同的约定及施工进度拨付。

三、现金管理

1、实行票款分离的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政统管”收费收入及时足额上缴财政专户。没有实行票款分离的项目，每日的收入分类填好现金缴款单及时送存银行。

2、每日盘点库存现金，并与现金备用金帐簿核对。

3、收取其他款项开出收据时，应当面点清现金、检验支票，由交款人签字，收据第二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为记帐凭据。

4、教职工因公出差借用现金时，须提前通知财务科。

5、借用现金1000元以下的，须经财务科长审签；借用现金1000元以上的，须经分管财务的领导审签。

6、借款人员出具领导签批的借款单，报送出纳员，由出纳员予以付款。

7、出差人员归来，凭合法有效单据经经手人签字、财务科长、纪检书记、分管财务的领导签字审批后，及时送交财务科结算。会计人员认真审核领导签批后的有关单据，编制、《原始凭证汇总表》。

8、出纳员根据会计人员审核无误的《支付申请书》、《原始凭证汇总表》，到市集中支付中心办理收支款项。

四、收入管理

1、预算外收入包括业余教育函授学费收入、住宿费收入等项目，实行“收支两条线”的管理办法，实行统一核算、统一管理，及时足额上缴财政专户。

2、各业务科室、班主任在领用票据时，须到财务科办理票据领用手续，财务科根据领用票据的种类、数量、起止页码等进行登记，逐步实现票据管理的科学化、规范化。

3、票据管理人员开具票据要按时间顺序，逐项据实填列，并加盖财务专用章。

4、各业务科室、班主任在交回原领用的票据时，按票据的使用、作废等情况进行分类整理。

5、财务科严格按照财政部门的规定按票据顺序整理好票据，及时缴销票据。

6、每月将收入辅助帐及时与财政、银行等部门对帐。

五、政府采购

1、政府采购的管理、组织实施工作，由分管财务领导、财务科、一名专业技术人员负责。在编制年度财务预算时，同时编制年度政府采购预算。

2、在编制政府采购预算前，广泛征求各处室的意见，各处室向财务科报送年度采购计划，采购计划应详细说明采购项目的性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参数及标准配置等情况。

3、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。各处室须提前15天向财务科报送政府采购申请报告，经分管财务的领导批准后，由财务科填制政府采购申请表，负责向财政部门呈报。由专业技术人员参加竟标并签定购货合同。

4、如有特殊政府采购项目，未列入年初政府采购预算的，有关处室应编制可行性研究报告申请采购计划，经校领导研究批准后，财务科方可办理追加政府采购预算，报送财政部门，并落实资金来源。

六、会计档案管理

1、会计档案是指会计凭证、会计帐簿、会计报表以及与会计核算、会计监督紧密相关的、由会计部门负责办理的有关数据资料。

2、会计年度终了后，由财务科按照归档要求，分类整理，按顺序排列，审核有关档案材料是否符合要求，然后把档案材料进行装订成册，编制会计档案保管清册。

3、财务科和单位档案管理人员共同负责。当年会计档案，在会计年度终了后，由财务科保管一年，期满后财务科移交单位档案部门统一保管。

4、单位档案部门接收保管的会计档案，应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，必须会同财务科共同拆封整理，以分清责任。

5、财务科要安排专人管理会计档案，配备必要的档案设施。

6、建立健全会计档案借阅制度。会计档案原则上不得借出，如有特殊需要须经财务科长批准，办理借阅手续，借阅人认真填写档案借阅登记簿，将借阅人的姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。

7、严格划分会计档案保管期限。会计凭证、经费支出明细帐、往来明细帐、总帐等保管期限为15年；现金日记帐、银行存款帐保管期限为25年；会计决算、档案保管清册永久保存。

七、固定资产管理

1、切实加强对固定资产的使用管理，提高固定资产使用效益，防止固定资产流失。

2、固定资产管理由行政处1名资产管理员，负责固定资产的保管和发放工作；由财务科1名会计人员负责监督使用和登记固定资产帐簿、核对帐务、填报有关资产报表工作。

3、固定资产的购建、调拨、转移、报废等，报国有资产部门、财政部门批准后，均由资产管理员负责登记调整帐卡；会计人员负责登记固定资产帐簿、核对帐务、报送有关资产报表。资产管理员每年定期做好固定资产清查工作，与财务帐簿核对，切实做到帐、卡、物相符。

4、购置资产要严格执行出入库手续，资产购置后，首先由资产管理员在购物发票上签字，并登卡记帐，再办理报销手续。领用资产时，由资产管理员开据出库单。

5、各处室使用的固定资产需要调整时，必须经分管财务的领导批准后，办理转移手续，资产管理员开据固定资产转移单，调整帐卡。

6、资产管理员要经常了解固定资产使用和供需情况，发现问题，及时向领导汇报；对闲置的、旧的固定资产提出处理意见，经分管财务的领导同意后，按国有资产管理部门的有关规定处理。

7、固定资产实行实物落实到每一个人，谁出问题谁负责。

食堂财务工作规范

一、财务报销

（一）食堂采购员在采购活动中取得的原始单据，应先按规定程序审批签字后，再由出纳审核，审核合格后，由出纳予以付款。具体程序：

1、食堂采购员采购食堂伙食用品不超过300元的由经办人（签字）→食堂负责人（审签）→分管食堂的司务长（审签）→行政处长（审签）→出纳复核付款。

2、超过300元（含300元）的由经办人（签字）→财务科长（审签）→行政处长（审签）→纪检书记（审签）→分管财务的领导（审签）→出纳复核付款。

3、（1）对原始凭证的复核要具备5个基本要素①凭证的名称；②填制的日期及编号；③接受凭证单位的名称；④经济业务的内容、实物数量和金额；⑤填制凭证的单位及有关人员的签章。（2）对原始凭证的真实性和合法性，要进行审核。（3）原始凭证上应有经办人、审签人的签字，才为手续完备。（4）对审核中发现的不符合规定的原始凭证不予受理，对不规范的凭证要求退回，补办手续。

（二）出纳员根据审核无误的记帐凭证，逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐。

（三）现金日记帐、银行存款日记帐要定期与总分类帐核对。

二、现金管理

（一）现金管理

1、每日将收付的记帐凭证整理好按顺序号登记现金日记帐。

2、每日盘点库存现金，并与现金日记帐核对。

3、每日将收入填好现金缴款单及时送存银行。

（二）借用现金

1、食堂采购员借用现金时，须提前通知财务科。

2、借款人员出具财务科长签字的借款单，报送出纳员，由出纳予以付款。

（三）收取其他款项

1、问清交款原因并查看交款依据。

2、当面点清现金、检验支票。

3、开出收据，由交款人签字。

4、收据第二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为会计记帐凭据。

三、支票管理

1、建立支票领用登记本，按领用日期顺序登记。

2、借款人员要填写“借款单”经财务科长签字批准后方可借给。

3、签发支票特别注意写准日期、用途、限额，防止支票丢失或转作他用。

4、出纳员对收受的支票要认真审核，审查收款人名称是否准确，签发日期是否在规定期内，支票填写是否齐全，正确无误，印章是否齐全。

若发生退票，由出纳员及时到支票签发单位更换，造成损失的由当事人承担。

每周和每月底检查外借支票情况，催促及时归还。

四、会计对原始单据的审核

无论是外来或自制的原始单据都必须具备下列内容，，如手续不全应及时交经办人补办清楚。

1、原始单据的名称。

2、原始单据的注明的日期。

3、食堂采购人员、保管员的签名。

4、接受凭证单位的名称。

5、经济业务的内容（摘要）。

6、经济业务的实物数量、单位和金额。

7、有关负责人的签字。

五、填制记帐凭证

1、根据原始单据的经济业务内容按科目归类。

2、填制记帐日期、摘要、说明经济业务的内容。

3、填制会计分录，正确使用借、贷会计科目的名称、方向、金额。

4、字迹清楚、数字准确，借贷科目金额相等。

5、月底根据食堂仓库盘点表计算成本，填制凭证。

六、审核记帐凭证

1、审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法。有无违反财经纪律和、财务制度等情况。

2、审核记帐凭证中所记录的经济业务是否与实际情况相符，内容填制是否齐全，数字计算是否准确。

3、记帐凭证后面附有的原始单据张数、内容和附件是否相符。

4、记帐凭证按时间顺序、科目分类进行编号。

5、编制会计科目汇总表，做到不重，不漏，借贷平衡。

七、记帐

1、严格按照经审核的记帐科目、登记所属明细帐。

2、遵守记帐规则，保证帐目的合法性正确性。

3、根据科目总表登记总分类帐。

八、结帐

1、结帐前查明本月发生的业务是否全部取得凭证，并已登记入帐。

2、根据食堂盘点表计算成本。

3、结帐时，结出每个帐户的期末余额。

4、把本月发生的经济业务全部登记入帐后，将借、贷发生额和余额结算清楚，填写试算平衡表。

5、年度终了，要把各帐户的余额结转到下一年度。

九、对帐

1、帐本中的各项记录应与记帐凭证核对相符。

2、各类明细帐余额与总帐余额核对相符。

3、每月清理往来款项，并核对一致。

十、编制会计报表

1、根据结清核对无误的帐薄记录编制会计报表。

2、编制完报表后要再次与帐目核对，以保证报表真实准确。

3、表与表之间核对，保持各报表之间的平衡关系和衔接关系。

4、写清应说明的问题。

篇3:初中班委会委员工作职责

班委会委员工作职责

班委会设班长、副班长、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、文娱委员、宣传委员和团支部书记。（9人）

班委会分工职责如下：

一、班长：负责班级全面工作————凌霞

1.协助班主任开展各项班级集体活动，搞好各项班级工作。

2.在班主任指导下，开学初协助班主任开展报名工作，学期结束协助做好工作总结。

3.定期召开班委会议，讨论落实班级活动，指导、督促班委开展工作。

4.筹备、组织并主持班会及重大班级活动。

5.督促班委依据《班级公约》记好《德育考核册》，协助班级整队参加学校或年级集体活动。

6.做好班主任交代的临时工作。

二、副班长：负责班级纪律方面的工作————刘洁

1.协助班长开展各项工作，班长不在时代理班长职责。

2、负责班级纪律，依据《班级公约》及学校有关规章制度，公平公正地记好《德育考核册》。

3、督促全班同学认真执行学校常规，及时了解本班参加流动红旗评选、板报评比等比赛活动中我班的奖惩名次情况，并通告全班同学。

4、协助并指导值周班长维护好班级纪律。

5、组织值周班长开展每天的工作。

三、学习委员：负责班级学习方面的工作———刘晓慧

1.经常召开课代表会议，了解各学科学习情况，及时向任课教师反映；同时将教师有关要求带给同学，师生共同提高教学质量。

2.注意发现同学中确有实效的学习方法，帮助同学进行总结。组织交流，不断提高全班同学的学习积极性。

3.主动关心学习有困难的同学，开展互帮互学活动。

4.做好每次考试的成绩统计工作，并对成绩进步大者以适当形式进行表扬鼓励。

四、劳动委员：负责班级劳动和清洁工作———谢娟

下设教室和功能性教室组——谢娟；包干区组——李优斌两个负责人。

（人员具体安排见《卫生承包表》）

1.督促同学保持教室整洁，不断养成整洁卫生的良好习惯。

2.安排、检查每天的值日生和班级大扫除。

3.组织同学搞好卫生包干区的打扫和班树的维护。

4.负责保管教室的清洁工具，并固定放置适当地方，以不影响教室的整洁。

五、生活委员：负责同学生活方面的工作————谢海梅

1.关心同学生活，了解同学在生活方面的意见和要求，及时向班主任反映。

2.协助值周班长每天督促同学做好眼保健操和搞好个人卫生。

3.经常召开寝室长会议，搞好寝室的纪律和卫生。

4.协同寝室长关心病号，帮助解决就医、用膳问题。

5、管理好班费的收支情况并公布。

六、文娱委员（音乐课代表）：负责开展班级文娱活动———罗红

1.组织同学开展经常性的文娱活动，丰富同学的课余生活。

2.组织同学排演文艺节目，安排好重大节目的庆祝、联欢活动。

3.组织同学参加每年一次的学校艺术节及其他各种学校文艺活动。

4、组织同学唱好每月一歌的活动。

七、体育委员（体育课代表）：负责开展班组体育活动————李优斌

1.带领同学上好体育课，积极参加体锻达标活动，不断提高班级体育水平。

2.开展小型体育活动，组织班际体育比赛，丰富学生课余生活。

3.负责校运会的组织发动工作。

4、负责班级集队，督促同学们做好课间操，有权处理不认真做操的同学。

5.负责保管班级的体育活动用品。

八、宣传委员：负责班级宣传工作———毛未平

下设两个板报小组（人员具体安排见另表）

1.督促板报小组定期出好学校、班级黑板报。

2.发动同学布置、美化教室环境。

3.督促同学们定期写广播稿（每人每学期致少三篇），按学号依次收，每周三人，并登记好情况。

4、督促同学们据学号写好《班级日记》，并依学号传下去。

九.团支书的职责———谢春霞

1.团支书负责组织全班团员,按时完成学校团委布置的各项任务.

2.具体负责发展新团员的工作,负责对团外积极分子的帮助和引导,使之尽快达到团员标准.

3.具体负责本班和团支部的各项宣传工作.

4．记录同学早晚自习、上课的出缺席情况，记好《考勤点名册》，并及时告知班主任。

十.值周班长职责

周一：

周二：

周三：

周四：

周五：

1.督促检查眼保健操。

2、不定时检查教室、走廊、包干区的保洁工作。

3、中午坐在讲台前，维护好午休的纪律，并做好工作记录

十一课代表的职责

1.负责本学科老师委派的任务,例如:收发作业,准备课堂教具,协助老师做各种演示.

2.及时搜集同学们对教师教学的意见和建议,并及时向老师反映.

3.协助老师调查/了解/分析本学科学习差的同学的困难/障碍,并尽力帮助起排除一部分.

4.负责本学科在早读后收作业,并记录缺交的情况。

各学科课代表：

语文：

数学：

英语：

物理：

政治：

地理：

历史：

生物：

音乐：

体育：

美术：

篇4:财务人员结构与职责

财务部门人员结构与职责

一、人员结构

财务部经理1人

核算部

统计部

核算会计(费用)1人

报税会计1人

核算会计（应收）1人

核算会计（应付、成本）1人

出纳1人

二、部门人员职责

财务部管理说明书

填写部门

财务部

填写日期20**年11月15日

部门职能

1.全面实行财务预决算的计划管理职能。

2.建立健全企业内控制度的财务管理职能。

3.切实加强监管职能。

4.保证会计信息真实、完整的会计核算职能。

5、全面负责组织制定并运行财务管理体系。

6、全面负责公司资金调度和监管工作。

7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。

8、负责财务的考核评价工作。

部门架构

财务部经理1人

核算部

统计部

核算会计(费用)1人

报税会计1人

核算会计（应收）1人

核算会计（应付、成本）1人

出纳

1人

人员编制

职位名称

财务经理

稽核会计

核算会计

报税会计

出纳

合计

人员编制

现有人员

职位说明书

岗位名称

出纳

任职人

直接上级

直接下级

无

任职条件

学历

财务专业，大专以上学历，持有会计人员上岗证书。

工作经验

一年以上相关工作经验，熟练运用各办公软件。

其他要求

全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识。

为人品行端正，有责任心，工作细致，遵守职业道德。遵守公司规则，保守公司秘密。

工作目的和性质

根据实际发生的经济业务，及时登记；做到账实、账证、账账相符；为下一步财务工作打好基础。

职位目的（目标、权限）：

维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；

参与货币资金计划定额管理的权力；

管好用好货币资金的权力。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、办理四个公司现金收付。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

全责

准确性

2、办理四个公司银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票；如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

全责

准确性

3、登记四个公司现金银行日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要做到账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。每日下班前及时清点库存现金。

全责

准确性

4、保管库存现金，保管各种有价证券，确保其安全和完整无缺；保管空白收据、支票及其登记注销支票等。

全责

完整性

5、办理其他往来款项的结算业务。（包括公司内部员工的借款，报销；供应商的付款、各办事处的备用金、员工工资的发放等等）对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不拖欠，不挪用。

全责

准确性

6、负责通信设备公司增值税发票的认证工作，及时上报。

全责

及时性

7、办理与银行有关的各种事宜的变更等工作，确保工作的顺利进行。

全责

及时性

8、每日下班前提交资金日报表。

全责

及时性、准确性

9、根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

全责

准确性

10、每月5日前提交上月资金收支情况表。

11、收款做到及时登记，并对收款、付款对相应部门发邮件进行提醒。

职位说明书

岗位名称

会计

任职人

直接上级

直接下级无

任职条件

学历

财务会计及相关专业，大学专科以上学历。

工作经验

三年以上会计工作经验，中级以上会计职称。

其他要求

作踏实勤恳，责任心强，工作认真细心。遵守公司规则，保守公司秘密。

熟悉国家财务、税务制度和政策、企业财务管理流程，熟练使用办公软件及财务软件。

工作目的和性质

认真做好所负责的所有工作，努力做到最好，不出现任何重大问题

职位目的（目标、权限）：

账务处理、报税、申报统计、审核凭证、关于国税、地税及统计局相关的外勤工作。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、负责通信设备公司及软件公司的帐务处理，每月根据审批并报销完成后的原始单据登记入帐，结转成本。

全责

账务处理正确

2、每月月初（10日前）根据财务报表填报增值税申报表并到税务机关进行申报缴纳工作。

全责

按时完成并准确无误

3、每月5日前到北京市地方税务局网站申报个人所得税、城市维护建设税及教育费附加增值税。

全责

按时完成并准确无误

4、根据统计局要求按时申报设备公司、软件公司的统计报表。

全责

按时完成并准确无误

5、每月9日前统计设备、软件公司各科目明细表（如：库存明细表、应收明细表、应付明细表、固定资产明细表等）

全责

按时完成并准确无误

6、每月工资表个税部分的审核。

全责

正确

7、统计相关指标台账及原始记录的登记工作。

全责

按时完成并准确无误

8、所得税年度汇算清缴。

全责

按时完成并准确无误

9、三个公司地税抄报数工作。

全责

按时完成并准确无误

10、临时性工作：申报及缴纳三个公司的残疾人保障金、公司各部门所需涉及财务相关数据的填写（如：招投标、企业年检、软件企业年审等）。

全责

按时完成并准确无误

11、领导安排的其他工作。

全责

认真负责

职位说明书

岗位名称

会计

任职人

直接上级

张根育

直接下级无

任职条件

学历

财务专业专科及以上学历，有会计上岗证

工作经验

2年以上相关工作经验

其他要求

取得会计从业资格证

掌握财务会计基础知识和技能，遵守公司规则，保守公司秘密。

熟练操作办公软件及各类财务软件

熟悉办理税务登记，申请发票，企业变更等事宜的流程

熟悉企业工商、税务设立登记注销、纳税申报等相关事务

工作目的和性质

审核河南办事处、工程管理部所报销的费用原始凭证是否符合公司规定；负责销售发票的开具及应收账款管理；统计申报。

职位目的（目标、权限）：

对应收账款的审核和监督回款。

衡量标准

职责范围

负责程度

（衡量标准）

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点

1、负责审核河南办事处、工程管理部每月寄京的费用原始单据，根据国家对报销发票的要求和公司对报销的管理规定，对不合格单据予以退回，合格单据进行汇总交财务经理审批

全责

准确

2、每月5日前与河南办事处对账，确保费用的报销数额准确无误

全责

准确、按时

3、负责ERP软件河南办事处、工程管理的费用凭证录入，应收账款的管理及核对

全责

准确、按时

4、定期与商务部进行应收账款的核对，及时开具销售发票，管理公司签订的销售合同

全责

及时

5、编制10年各月所开发票的成本统计表

全责

按时

6、负责设备公司统计申报，每月按时准确地上报统计数据

全责

准确、及时

7、每月5日前提交上月合同和开票金额

全责

准确

8、完成上级安排的其他临时任务

全责

准确

岗位名称

会计

任职人

直接上级

直接下级无

任职条件

学历

财务专业专科及以上学历，有会计上岗证，助理会计师资格证书。

工作经验

2年以上相关工作经验

其他要求

掌握财务会计基础知识和技能，遵守公司规则，保守公司秘密。

熟练操作办公软件及各类财务软件

职位目的（目标、权限）：

会计核算；费用审核；财务费用报表编制；个人所得税明细申报;发票认证等。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各个办事处费用的审核工作，对不符合规定的票据予以退回。

全责

准确

真实

规范

及时

2、根据审核无误的办事处费用汇总表进行账务处理，录入ERP，打印记账凭证。

全责

账务完整性

3、负责北京总部所有费用ERP账务处理.

全责

账务完整性

4、按月编制公司各类费用统计表，客观真实的反映各个办事处预算执行情况、资金使用情况。

全责

准确

真实

规范

及时

5、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

全责

准确

及时

6、负责及时、准确向税务机关报送个人所得税明细。

全责

准确

及时

7、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。

部分

及时

8、协助经理完成其他相关财务工作。

部分

工作结果，上级满意度

职位说明书

岗位名称

会计

任职人

曹丽静

直接上级

直接下级

任职条件

学历

财务专业专科及以上学历，有会计上岗证，助理会计师资格证书。

工作经验

2年以上相关工作经验

其他要求

掌握财务会计基础知识和技能，遵守公司规则，保守公司秘密。

熟练操作办公软件及各类财务软件

职位目的（目标、权限）：认真执行公司的计划，提供每月各办事处费用报销金额及汇总报销问题，制作装订凭证，核对账目。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、根据公司差旅费规定及会计准则对陕西、内蒙、江苏、宁夏、对外合作部及项总（项煌金）的日单据进行审核，审核其是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字的准确性以及附件的齐全性；

、审核后给予领导审批，每月或定期与办事处核对备用金余额及解决费用报销时遇到的问题。

全责

准确

真实

规范

及时

2、根据公司ERP操作流程及要求依次对以上办事处发生的费用按时录入ERP，对应付账款模块进行录入与核销、存货核算管理。

全责

准确

真实

规范

及时

3、根据采购合同对应付账款进行审核、供应商付款审核、采购合同管理。

全责

准确

真实

规范

及时

4、月底确准相关单据录入完毕并且审核后在ERP系统中进行成本结转。

全责

准确、及时

5、汇总各办事处每月报销及申请备用金情况表

全责

准确

真实

规范

及时

6、设备、软件、科技每月凭证装订及保管

全责

准确

及时

7、负监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确

监督库存产品保管与出库工作。

全责

准确

及时

篇5:营销部门职责

营销部职能

一、职能定位：

1、根据市场环境以及公司的发展，市场营销部主要有四大职能：分析，计划，执行，控制。

2、在公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务。

二、部门职能：

1、负责编制和组织实施公司年度销售计划,完成公司产品的销售任务,确保公司市场和经营目标的达成。

2、负责具体销售合同（定单）的评审与组织实施。

3、负责售后服务管理。

4、负责品牌建设和营销人员队伍建设。

5、负责研究、分析各类采购物资的市场发展态势，判断市场价格的变动趋势，提交分析报告，参与制定科技发展战略，负责向技术中心提供国、内外音视频产品市场状况及趋势分析报告。为公司决策提供支持。

6、根据公司月度生产计划和采购策略，负责制定公司采购计划，完成生产经营及办公用品各类物资的采购任务，确保公司生产经营需求及办公的正常。

7、负责深入市场，收集信息，及时掌握所需钢材的价格变化，为采购提供建议，并根据公司要求，及时安排招标，合理甄选供应商，并按采购计划要求负责货物催缴，保证到货速度。

8、负责规范采购流程，在实现成本降低的同时确保采购活动的公开公平公正性，建立、健全、执行供应商管理制度，建立结构合理的供应商网络,定期对供应商资质进行评估并做出调整。

9、负责来货验收，配合相关部门及时处理货物的质量问题，负责质量信息反馈，负责营销收入和销售费用的管理，为财务提供结算依据。参与企业年度工作报告的编制，负责向财务部提供相应资料。

10、负责规范销售流程，在实现销售任务的同时确保公司资金回款率，建立、健全、执行客户管理制度，建立结构合理的客户网络。定期对客户资质进行评估并做出调整。负责客户管理和信用风险管理。

11、及时掌握原料的库存信息，合理安排采购，保证生产运行。

12、监督采购结算票据的审核、结算、收缴、传递各种相关手续的报批工作。

13、负责根据年度销售计划，结合市场行情及生产现状，制定月度销售计划，并根据产品的销售计划，开发新客户；接收和处理客户的日常订单，跟踪订单发货情况及货款回收情况。

14、负责建立和维护正确的客户档案，定期拜访客户，了解客户需求并沟通公司信息；接受好处理产品质量异议；定期进行客户评估，淘汰不合格供应商。

15、定期收集、整理、分析竞争对手信息，提交竞争对手的分析报告，并作出相应的总结。

16、认真完成公司领导授权范围内的具体工作事宜与其它临时交办的任务。

17、参与网络信息建设和企业文化建设，负责向综合办提供职责范围内的相应资料。

二、工作分析

随着市场经济的发展，旧的经济体制下形成的思想观念、思维方式、工作方法等已经不适应新形势的要求。对此，我们必须解放思想，转变观念，认真研究搞好市场营销工作的方法和措施，适应市场经济发展的要求。

1、必须高度重视市场营销工作，这是企业搞好市场营销的前提。

企业的市场营销工作搞得好不好，关键在领导。在工作中，特别是各级领导干部的经营思想要由“生产型”转变到“生产经营型”上来，并把市场营销放在心上，摆到重要议事日程上，经常研究市场营销工作，努力掌握市场营销规律，指导企业生产经营，从而获得最佳经济效益。根据目前钢材企业经济形势，要结合实际，建立市场营销例会制度，实行一天一调度，一天一分析，了解每天的营销动态，取得营销工作的主动权；建立市场跟踪调查制度，组织营销人员深入各大、中型企业开展调查研究，根据他们的生产经营状况，适时调整营销策略，减少营销损失。各级领导在做好分管工作的同时，也要积极主动地做好市场营销工作，开展全方位营销，形成齐抓共管的合力，为企业生产经营的健康发展奠定基础。

２、要建立高素质的市场营销队伍。

市场营销不是简单的推销产品，而是一项专业性、业务性很强的工作，它具有了解市场消费需求、指导企业生产经营、开拓销售市场、满足消费者需求等职能。因此，各级领导必须提高对这项工作重要性的认识，强化对市场营销的管理，建立高素质的市场营销队伍。

一是为了便于企业管理，成立市场营销管理部门，选拔品质好、业务精、社交能力强、具有高度责任心的优秀人员充实加强营销队伍，明确职责，落实任务，积极主动地开展好各项工作。

二是采取“请进来、走出去”的方式，加强对营销人员的培训，提高思想文化素质。

三是鼓励营销人员自学各种业务知识，如市场学、营销学、管理学、商业心理学、公共关系学等知识，指导自己的工作，做到理论与实践的紧密结合。

四是严格营销人员考核制度，对那些工作不认真、不胜任营销的人员及时予以调整，以增强他们的责任感和压力感，激发工作积极性。

３、进一步完善营销机制。

一是健全销售提成、工资、奖金、费用和销售额、货款回收挂钩制度，提高销售人员的积极性。

二是要开阔营销思路，以设备、物资采购为切入点进行市场开拓，必要时实行以物抵物，互相抹帐，促进营销工作。

三是建立销售网络。特别在市场竞争激烈，产品市场供过于求的情况下，通过在全国各地、市建立销售网络，切实解决销售范围小、营销难开展、货款难回收的问题，扩大企业营销和生存空间。

４、加大企业宣传和产品开发力度。

在企业宣传上，要突出以企业精神、企业效益及发展后劲等广泛进行宣传，提高企业知名度，树立良好外部形象，创造良好营销环境。在产品开发，尤其在发展多种经营上，要利用市场信息，认真研究开发那些科技含量高、有市场前景、有经济效益的产品，力求达到适销对路，用户满意。

三、营销部的战略地位及其存在的意义

营销部是一个企业的经济命脉,营销部业绩的好坏直接影响到企业的收入。一般来说，营销部负责人的要求比较高，要有较好的沟通能力，市场开发和分析能力，管理能力，应变能力，责任心强，有凝聚力，熟悉营销模式，具有业务开拓渠道，有良好的营销管理策略及经验。营销部一般来讲是一个比较大的部门，主要职责是制定营销战略及实施的策略，包括资源的调配，人员分工的激励，客户关系的协调；另外一部分是技术的支持。制定具体的实施细则，包括区域的划分，营销人员的配置，公司相应的资源的调配。如资金、人员、技术服务、售后维护等；再有一部分是营销部的主要职责，针对不同客户的需求，制定实施不同的方案。比如制定工作流程，考核方案，用户满意度调查，售后服务等。

四、销售人员管理制度

1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

3、全体职员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。

4、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携带出公司。

5、工作时间不得中途任意离开岗位，如确又要事需离开应向主管领导请假获准后方可离开工作岗位。

6、职员应随时注意保持工作地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生，注意保持整洁。

7、职员在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用公司电脑网上聊天。

8、职员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

9、职员不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

10、职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

11、各级主管应加强自身修养，领导所属职员，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强职员的安全感和归属感。

12、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

13、公司实行每日八小时工作制

公司总部：上午：8:30—12:00下午：2:00—6:00

以后如有调整，以新公布的工作时间为准；区域办事处以办事处具体工作制度为准。

14、所有职员应亲自打卡（或者签到）计时，不准委托或代人打卡（或者签到），否则双方均按旷工一日处理。

15、实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。