创建省级生态村申报材料

篇2:材料仓作业流程细则

　　第五部分采购仓储管理

　　材料仓作业流程细则

　　为进一步加强物控部内部管理，规范物料收、发、存流程管理，跟踪并控制物料申购、使用和库存，确保生产物流顺畅，降低物料成本，特制定以下制度：

　　一、物料的申购

　　1、生产用原(辅)料：物控专员根据生产部核算出的需求量和库存信息，考虑备料前置期和采购周期，确定预到货时期期和到货量，编制‘物料申购单’交采购;

　　2、常用五金零部配件：物控在K/3系统中，对各物料设置安全存量，定期检查安全存量预警通知，编制低于安全库存的物料清单，填写‘物料申购单’交采购;

　　3、对于紧急需求物料，使用部门开立手工申购单，经物控核对现有库存，签字确认后，转采购;

　　4、实物管理人员，根据物料领用频率和实物存量，也可提出物料申购，做好库存储备

　　5、物料申购单’一式三份，申购部门、物控、采购各一份

　　二、物料验收入库

　　1、原料、辅料(沙、石、水泥、减水剂、PC钢棒、线材、端头板、带钢、烟煤、白煤)的验收

　　A、核对‘订货通知单’或‘申购单’，核实订货量和到货时期

　　B、第一时间内通知IQC到场，(夜班除沙、石、端头板要通知外，其他视情况而定);下列材料在通知品检部门的同时也要通知生产部相关人员到场，如：线材、端头板、带钢、烟煤、白煤

　　C、在确认品质OK后，点货验数，(PC钢棒、线材等要组织、协调生产部相关人员卸货;水泥、减水剂过磅时一定要确认重车与空车的对应以及防止打漏打飞现象)

　　D、实行一单制收料，仓库、品管人员签名，确认品质及数量，必要时要稽核人员签字确认

　　E、按手工收料单输资料入电脑办理入库，冲减订单批次数量，生成电脑‘入库单’，超订单量(采购部规定标准)而不能生成电脑入库单的，要及时通知采购追加订单，并办理入帐

　　2、五金配件验收

　　A、根据送货清单核对‘采购订单’(或‘申购单’)有订货：先将物料放置待检区，并贴好标签做好标识无订货：原物退回或放退货区待处理。待处理物料要贴好标签做好标识(物料名称、规格、数量及供货商)

　　B、属送样或快递而暂无清单之物料，要做好标识(名称、规格、数量、供货商名称)，将实物放置待管区，并在‘代管物料登记表’(附件3)中记录;如属生产急需而先领用，要另行登记，待入帐后作处理

　　C、品管验收，但如果物料规格、性能对使用没有多大影响的常规物料，物控自行确认

　　D、在确认达到使用要求后，仓管员核实客户有无超订单量送货：

　　若超送量≤订购量的5％,或属最小包装的求整，则收货,若超送量>订购量的5％，则将超过部分原物退回

　　E、仓管、品管员签字确认

　　F、仓管将物料按类别(详见‘五金仓库常用物料分类明细表’，附表4)存放到指定的架位上，并记录物料卡，如属于大件或金属材料，需直接放置使用现场的，收货员要与其申购使用人协调

　　G、开立相关人员签名的收料单，并作电脑入帐处理

　　3、出库作业

　　A、使用人员所需求物料名称规格，发放物料(一般不允许非仓库人员随意进入存货区)

　　B、录物料卡和‘物料领用明细登记表’(附件5)

　　C、在电脑制单时，要注意生产部门领用物料量在同一班组之不同岗位的分解

　　D、工具领用要在‘个人工具卡’中登记

　　E、存放在使用现场(非存货区)之物料，要做到一进一出;月终如有未使用完，再用‘领料单(费用)’红字冲减当月领用量，并在‘物料领用明细登记表’中按冲减量作次月出库

　　4、退料作业

　　A、验退物料，将物料即时退还供货商或移至退货区(代管区)，通知采购和使用部门作相关处理。

　　B、办理了入库手续的物料，将物料移至退货区(或代管区)，开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理

　　C、在生产工艺中发现物料品质问题的，仓库先将退回物料移至退货区(或待管区)，并开立红色‘领料单(费用)’冲减使用部门费用，同时开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理

　　D、使用部门假退料按Ⅱ.ⅱ.3.E

　　三、纪律和工作要求

　　1、非仓库人员严禁进入仓库，在对物料不明确和发放大件物料时，仓管可要求领料人员一起拿取物料，并在作业完成后一同走出储存区;对擅自进入仓库者，罚款10元/人次，当班仓管员执行不力，罚款20元/人次

　　2、按时上下班，有特殊情况，先请假，对不请假无顾旷工者，罚款50元/次，第三次辞退

　　3、仓库办公室随时至少有一人在岗(含值夜班)，对离岗时间长者要先说明去向，便于即时工作的安排;发现去向不明而影响工作者，罚款30元/人次

　　4、仓管员每月不定期核对各自所管辖区域(详见Ⅰ中的分工)的实物与料卡，料卡与电脑帐，是否相符;主管每月抽盘1-2次，每次对每个仓管所管辖区域的物料抽取10-20种，发现帐卡、卡实不符的，在查清责任后，对责任人(实物管理员或做帐当事人员)处以罚款，查不清责任的，对实物管理员和帐务员一起处罚

　　A、无论盈亏(紧固件类除外)，帐实不符≥10%，处以罚款10元/种

　　B、亏损单价50元(含)以上的，对责任人处以罚款50元/件(以计价单位为准)

　　C、亏损单价50元以下的，对责任人处罚款20元/种(A、C两类同时出现，不作并罚)

　　5、值班时，对非本人所管辖区域物料的收入、发放不记卡、不登记“物料领用明细表”者，罚款30元/人次

　　6、做好仓库7S，切实做到‘当班事务当班毕’，必要时义务加班，发现当班事务未当班完成者50元/次

　　7、服从工作安排，做好本部门协调工作。对拒绝工作安排，不服从教育者，罚款50元/人次，第三次辞退

　　四、下脚、边角、废料处理

　　1、生产部制作或修理用残余边脚料，都集中堆放到废料区

　　2、生产用紫铜片、墩头、拉丝模、静刀、动刀、夹具，实行以旧换新，仓库将废料存放到废料仓，待统一申请处理

　　3、工具实行以旧变新，不能再使用作报废处理，能再使用，直接转相关人员，并登记在个人工具卡上或暂存待处理

　　五、环境

　　1、仓库要做到四留距，整齐，即‘墙距、架距、灯距、货距’，货物要摆放整齐划一

　　2、仓库要卫生清洁，分区管理、标识清晰

　　3、仓库要做好安全消防工作，配备消防设施和器材，定期检查

　　4、燃易爆物料要隔离分存，性质相抵触性物料要分开存放

篇3:电力企业材料核算管理标准

　　某企业材料核算管理标准

　　范围

　　本标准规定了材料资金管理职能、管理程序、内容和要求及检查与考核。本标准适用于本公司材料核算管理工作。

　　引用标准《电力工业企业会计核算办法》

　　管理职能

　　3.1在公司经理领导下，财务部门是材料资金的主管部门。

　　3.2管理范围

　　3.2.1财务部门是材料资金的主管部门，以货币形式归口计划管理，并负有对使用部门监督、检查、考核的责任。

　　3.2.2负责贯彻有关材料资金管理的方针政策和规章制度。

　　3.2.3负责审查监督材料资金的使用、分析、控制及材料资金定额的升降情况，制订降低采购成本的措施意见。

　　3.2.4负责对材料收、发、出售料单的稽核。

　　3.3管理权限

　　3.3.1有权审查监督材料的验收、保管和领退料制度执行情况。

　　3.3.2有权检查材料仓库帐目管理，是否帐、卡、物相符，参与材料消耗定额、库存储备定额的制订工作。

　　3.3.3有权审查材料部门材料采购计划、积压材料处理计划，对不合法规定及计划外开支有权制止和拒绝。

　　3.4协调关系

　　3.4.1材料供应部门是材料资金执行使用单位，负责对材料采购、验收发料、出售、储存和保管保养工作。

　　3.4.2所有生产、基建材料价款的核算报销、冲帐清理帐务均由分管人办理。

　　3.4.3审计部门负责对材料资金的使用进行审计监督。

　　3.4.4设备管理部门负责对材料报废、审查。

　　管理内容与要求

　　4.1材料管理程序

　　4.1.1财务部门全面掌握年度材料计划完成与执行情况，材料消耗定额，价格执行，库存资金占用情况。

　　4.1.2配合有关部门定期进行清仓查库工作，负责上报材料盈亏，积压物资处理，按季分析流动资金占用情况况。

　　4.1.3签收材料单的要求

　　4.1.3.1签收材料单时间每月一次，定为每月25日以前材料保管员要把当月所发生的收料单、领料单、出售单、发生的盈亏及毁损，都要登记到材料保管卡、明细帐内。

　　4.1.3.2财务部门每月2日到材料仓库签收。签收人员必须在所签料单及保管员明细帐内盖有签收人章。

　　4.1.3.3材料核算员将签收上来的领、收、出售料单，编出材料收、发结存余额。

　　4.1.3.4定期抽查材料收发保管业务帐实相符情况，料单填写内容是否完备。

　　4.1.3.5正常维护材料的领料必须由单位领导，经办人签字和仓库保管员盖章后才能成为正式领料单。计划外领料必须由财务部门审核。

　　4.1.4采购材料的核算

　　4.1.4.1购入材料的付款一般采用托收承付、委托收款、汇兑、汇票、转帐支票等方式结算。托收承付、委托收款方式下，财务部门在把托收单证交给材料部门后，材料部门需拒付的，必须在承付期内提出拒付理由。

　　4.1.4.2按月督促及时清理转帐支票，托收凭证结算，月末对不能及时验收入库的材料应办理暂估入帐，债权债务不允许出现三个月以上的不清帐款。

　　4.1.4.3材料生产过程中的作用分为材料、事故备品、低值易耗品。

　　4.1.4.4材料收、发、结存一律按计划价格计价，外购材料采购成本包括：买价，运杂费，定额内的途中损耗，入库前的整理，挑选费用。

　　4.1.4.5公司内核算一律按计划单价，无计划者按实际单价，对外结算一律按实际单价加收8%的管理费。积压物资和废旧物资的处理参照有关规定按质论价。

　　4.1.4.6月末正确计算出外购材料的实际采购成本和入库材料的实际成本与计划成本差异额，通过“材料成差异”调整为实际成本。

　　4.1.4.7月末对已验收入库末付款材料应暂估入帐，出售材料无收款已发料部分应冲减。

　　检查与考核

　　5.1财务部门检查材料资金以及各项规章制度执行情况。

　　5.2每年进行一次全面检查考核，按厂经济责任制执行。

篇4:农村饮水安全工程材料设备采购管理办法

　　山西省农村饮水安全工程材料设备采购管理办法(试行)

　　第一章总则

　　第一条

　　为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

　　第二条

　　本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

　　第三条

　　所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

　　第二章材料设备采购原则

　　第四条

　　材料设备质量满足工程建设要求。

　　第五条

　　工程材料设备价格相对合理。

　　第六条

　　材料设备采购程序规范。

　　第三章材料设备经销单位管理

　　第七条

　　在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

　　第八条

　　省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

　　第九条

　　厂商办理信用备案应提供下列资料：

　　1、营业执照(副本)

　　2、企业资质等级证书(副本)

　　3、国家有关产品质量检测报告

　　4、近三年工作业绩

　　5、售后服务证明材料

　　6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

　　7、注册资金证明材料

　　8、其它相关资料

　　第十条

　　材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

　　第十一条

　　信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

　　第十二条

　　对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

　　第十三条

　　工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

　　第十四条

　　各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

　　第四章材料设备采购程序

　　第十五条

　　县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

　　第十六条

　　较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20**]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

　　第十七条

　　较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

　　第十八条

　　确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

　　第十九条

　　工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

　　第二十条

　　供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

　　第五章材料设备采购监督

　　第二十一条

　　各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

　　第二十二条

　　各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

　　第六章附则

　　第二十三条

　　本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

　　第二十四条

　　本制度自印发之日起施行。

篇5:材料保管员岗位职责

　　材料保管员岗位职责

　　一、岗位职责：

　　(一)、负责生产车间材料的领用、保管和发放。保证发料准确及时，不影响生产和工作。

　　(二)、对库存材料物资进行妥善保管，防止锈蚀、变质、防火、防盗，保证其不受损害。

　　(三)、配合材料会计做到清仓、核资、盘库工作，及时掌握物资消耗余缺情况，避免积压缺储，并及时把临时急需的物资报告主管部门以便及时采购，不影响正常生产或工作。

　　(四)、加强科学管理，材料备件按设备型号归类保管，标志明确。

　　(五)、物资入库时按规定的程序和手续进行检查和验收并认真登记入账，物资入库要建账，及时掌握出入库情况。

　　(六)、及时提供库存物资信息，防止供应短缺。

　　(七)、负责月、季、年物资报表的填报工作。

　　(八)、每月坚持盘点一次，年终全面盘点，如发现账物不符时，要及时核实，查明原因，及时汇报。

　　(九)、完成领导交给的其他工作。

　　二、任职条件：

　　(一)、具有高中以上文化程度。

　　(二)、熟悉各种材料备品备件规格、型号、性能。

　　(三)、掌握公司各种备品备件的使用、消耗及库存情况。

　　(四)、掌握各种材料的计量、核算知识。

　　(五)、具有高度的责任心。

　　三、安全生产制：

　　(一)、遵守各项安全制度。

　　(二)、保证库房安全防盗、防火，保证安全设施可靠，事故率为0。

　　四、质量负责制：

　　(一)、对库存物资进行妥善保管，防止锈蚀、变质、损坏，对露天存放物资应上盖下垫，保证其不受损害。

　　(二)、应按入库物资存放期限进行发料。

　　(三)、保证发料准确及时，不得影向生产和工作。

　　(四)、保证出入库材料的验收合格。

　　五、设备维护保养制：

　　(一)、对库存物资、材料、备品备件及时、正确地维护保养，使其在保管期间不受损害。

　　(二)、对库存物资、材料、备品备件定期进行防锈、防腐处理。

　　六、巡回检查制：

　　(一)、每天上班、下班前对库房的防火、防盗安全设施进行检查。

　　(二)、每天对库房内的所有物资、材料进行一次巡回检查，内容如下：

　　1、防护设施是否完好;

　　2、存放的物资、材料、备品备件是否规范有序;

　　3、标签、标记是否清晰、明确;

　　4、库存材料是否账、物相符。

　　七、交接班制：

　　(一)、材料保管员如需将库房移交给他人保管，必须在交接双方同时在场的情况下对库房所有的物品进行清点，做到账物相符，在主管领导监督下交接，并做好交接记录，交清库房的所有钥匙。

　　(二)、必须对本库房物品保管中的注意事项进行交接。